浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2011年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？否
1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否
1.6公司負(fù)責(zé)人高康、主管會計工作負(fù)責(zé)人林平及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）胡慧珺聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
| 股票簡稱 | 浙江東方 |
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| 股票代碼 | 600120 |
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| 股票上市交易所 | 上海證券交易所 |
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| 董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 |
| 姓名 | 王俊 | 姬峰 |
| 聯(lián)系地址 | 杭州市西湖大道12號1806房間 | 杭州市西湖大道12號1806房間 |
| 電話 | 0571-87600383 | 0571-87600383 |
| 傳真 | 0571-87600324 | 0571-87600324 |
| 電子信箱 | invest@zjorient.com | invest@zjorient.com |
2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指
標(biāo)2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)單位:元 幣種:人民幣
| 本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) |
| 總資產(chǎn) | 7,325,312,689.87 | 7,109,040,649.36 | 3.04 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） | 2,723,905,120.22 | 2,894,229,970.02 | -5.88 |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股） | 5.39 | 5.73 | -5.93 |
| 報告期（1－6月） | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) |
| 營業(yè)利潤 | 201,906,033.61 | 116,979,387.17 | 72.60 |
| 利潤總額 | 210,942,643.67 | 125,818,547.01 | 67.66 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 99,266,888.51 | 55,935,779.49 | 77.47 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 97,204,972.06 | 45,648,869.68 | 112.94 |
| 基本每股收益(元) | 0.20 | 0.11 | 81.82 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | 0.19 | 0.09 | 111.11 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.20 | 0.11 | 81.82 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.71 | 4.01 | 減少0.3個百分點 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -616,230,397.22 | 319,574,454.96 | -292.83 |
| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | -1.22 | 0.63 | -293.65 |
2.2.2 非經(jīng)常性損益項目√適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣
| 非經(jīng)常性損益項目 | 金額 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 211,049.99 |
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） | 10,504,254.40 |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | 821,480.91 |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | -23,114,951.11 |
| 對外委托貸款取得的損益 | 17,121,799.99 |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -1,678,694.33 |
| 所得稅影響額 | -1,125,321.31 |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | -677,702.09 |
| 合計 | 2,061,916.45 |
§3 股本變動及股東情況3.1 股份變動情況表□適用 √不適用 3.2 股東數(shù)量和持股情況單位：股
| 報告期末股東總數(shù) | 36,009戶 |
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| 前十名股東持股情況 |
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| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 報告期內(nèi)增減 | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 |
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| 浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 46.44 | 234,733,072 | 0 | 0 | |
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| 浙江天業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 3.78 | 19,098,414 | 0 | 0 | |
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| 浙江錦鑫建筑工程有限公司 | 未知 | 0.98 | 4,956,208 | 563,208 | 0 | |
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| 中國銀行－工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 | 未知 | 0.90 | 4,530,900 | -4,010,400 | 0 | |
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| 全國社保基金一零七組合 | 未知 | 0.81 | 4,093,453 | 4,093,453 | 0 | |
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| 蔣水良 | 未知 | 0.52 | 2,624,324 | 224,795 | 0 | |
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| 招商銀行股份有限公司－華夏經(jīng)典配置混合型證券投資基金 | 未知 | 0.48 | 2,427,112 | 2,427,112 | 0 | |
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| 浙江錦潤機(jī)電成套設(shè)備有限公司 | 未知 | 0.37 | 1,881,700 | 100 | 0 | |
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| 中國建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開放式證券投資基金 | 未知 | 0.32 | 1,599,910 | 1,599,910 | 0 | |
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| 黃建文 | 未知 | 0.30 | 1,520,300 | -13,800 | 0 | |
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| 前十名無限售條件股東持股情況 |
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| 股東名稱 | 持有無限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 |
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| 浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 234,733,072 | |
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| 浙江天業(yè)投資有限公司 | 19,098,414 | |
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| 浙江錦鑫建筑工程有限公司 | 4,956,208 | |
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| 中國銀行－工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 | 4,530,900 | |
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| 全國社保基金一零七組合 | 4,093,453 | |
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| 蔣水良 | 2,624,324 | |
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| 招商銀行股份有限公司－華夏經(jīng)典配置混合型證券投資基金 | 2,427,112 | |
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| 浙江錦潤機(jī)電成套設(shè)備有限公司 | 1,881,700 | |
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| 中國建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開放式證券投資基金 | 1,599,910 | |
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| 黃建文 | 1,520,300 | |
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| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 股東間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤饲闆r。 |
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3.3 控股股東及實際控制人變更情況□適用 √不適用 §4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動□適用 √不適用 §5 董事會報告5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位:元 幣種:人民幣
| 分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 營業(yè)利潤率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減（%） | 營業(yè)成本比上年同期增減（%） | 營業(yè)利潤率比上年同期增減（%） |
| 分行業(yè) |
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| 商品流通 | 1,932,517,702.90 | 1,752,502,769.55 | 9.32 | 37.32 | 41.39 | 減少2.61個百分點 |
| 工業(yè)制造 | 415,017,802.22 | 316,690,254.16 | 23.69 | 13.77 | 10.52 | 增加2.24個百分點 |
| 房地產(chǎn) | 668,238,692.00 | 497,622,003.32 | 25.53 | 186.09 | 208.31 | 減少5.37個百分點 |
| 貨運代理及其他 | 14,973,395.54 | 11,886,588.84 | 20.62 | 17.52 | 16.76 | 增加0.52個百分點 |
| 分產(chǎn)品 |
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| 紡織品及原料等 | 2,104,562,565.95 | 1,827,235,148.63 | 13.18 | 23.43 | 25.19 | 減少1.22個百分點 |
| 商品房等 | 668,238,692.00 | 497,622,003.32 | 25.53 | 186.09 | 208.31 | 減少5.37個百分點 |
| 代理進(jìn)口設(shè)備 | 242,972,939.17 | 241,957,875.08 | 0.42 | 263.93 | 265.58 | 減少0.45個百分點 |
| 貨運代理及其他 | 14,973,395.54 | 11,886,588.84 | 20.62 | 15.30 | 13.94 | 增加0.95個百分點 |
其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額0萬元。 5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位:元 幣種:人民幣
| 地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年增減（%） |
| 自營出口 | 1,846,276,004.43 | 14.67 |
| 國內(nèi)銷售 | 1,184,471,588.23 | 190.08 |
5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明□適用 √不適用 5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明□適用 √不適用 5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析□適用 √不適用 5.6 募集資金使用情況5.6.1 募集資金運用□適用 √不適用 5.6.2 變更項目情況□適用 √不適用 5.7 非募集資金項目情況單位:元 幣種:人民幣
| 項目名稱 | 項目金額 | 項目進(jìn)度 | 項目收益情況 |
| 浙江省永安期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 | 11,032,609.00 |
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| 浙江陸港物流發(fā)展有限公司 | 2,511,453.58 |
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| 安徽六安市東慶工貿(mào)有限公司 | 500,000.00 |
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| 杭州東翰高投長三角股權(quán)投資管理有限公司 | 147,000.00 |
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| 合計 | 14,191,062.58 | / | / |
5.8 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃□適用 √不適用 5.9 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明□適用 √不適用 5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明□適用 √不適用 5.11 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明□適用 √不適用 §6 重要事項6.1 收購資產(chǎn)√適用 □不適用單位:萬元 幣種:人民幣
| 交易對方或最終控制方 | 被收購資產(chǎn) | 購買日 | 資產(chǎn)收購價格 | 自收購日起至報告期末為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤 | 自本年初至本期末為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤（適用于同一控制下的企業(yè)合并） | 是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價原則） | 資產(chǎn)收購定價原則 | 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶 | 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 | 該資產(chǎn)為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤占利潤總額的比例(%) | 關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
| 金華市通濟(jì)國有資產(chǎn)投資公司 | 浙江陸港物流發(fā)展有限公司11%股權(quán) | 2011年6月15日 | 138.13 |
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| 否 |
| 是 | 是 |
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| 浙江誠毅國際物流有限公司 | 浙江陸港物流發(fā)展有限公司9%股權(quán) | 2011年6月21日 | 113.02 |
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| 否 |
| 是 | 是 |
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6.2 出售資產(chǎn)□適用 √不適用 6.3 擔(dān)保事項√適用 □不適用單位:萬元 幣種:美元
| 公司對控股子公司的擔(dān)保情況 |
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| 報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計 | 1,600.00 |
| 報告期末對子公司擔(dān)保余額合計 | 4,200.00 |
| 公司擔(dān)保總額情況（包括對控股子公司的擔(dān)保） |
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| 擔(dān)保總額 | 4,200.00 |
| 擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%) | 9.98 |
| 其中： |
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| 為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額 | 0 |
| 直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額 | 4,200.00 |
| 擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額 | 0 |
| 上述三項擔(dān)保金額合計 | 4,200.00 |
6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來√適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣
| 關(guān)聯(lián)方 | 向關(guān)聯(lián)方提供資金 | 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金 |
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| 發(fā)生額 | 余額 | 發(fā)生額 | 余額 |
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| 浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 |
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| 226,487,611.11 | 226,487,611.11 |
| 浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 |
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| 132,870,558.33 | 132,870,558.33 |
| 合計 |
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| 359,358,169.44 | 359,358,169.44 |
6.5 重大訴訟仲裁事項√適用 □不適用2007年7月10日，控股子公司浙江東方志遠(yuǎn)投資有限公司(以下簡稱志遠(yuǎn)公司)與中國銀行股份有限公司浙江省分行(以下簡稱中行浙江分行)、興化市金港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱金港房產(chǎn))訂立委托貸款合同，志遠(yuǎn)公司通過中行浙江分行向金港房產(chǎn)發(fā)放委托貸款4,000萬元，到期日為2008年7月12日。該筆委托貸款本息由金港房產(chǎn)所持有的土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保，由浙江玉環(huán)坎門漁港開發(fā)有限公司所持有的金港房產(chǎn)90%股權(quán)及派生權(quán)益提供質(zhì)押擔(dān)保，同時由自然人杜岳仁夫婦、諸葛斌夫婦提供連帶責(zé)任保證。志遠(yuǎn)公司2011年1－6月收回該委托貸款8,617,230.00元，截至2011年6月30日志遠(yuǎn)公司尚余應(yīng)收金港房產(chǎn)委托貸款本金3,941,540.00元，志遠(yuǎn)公司已全額計提壞賬準(zhǔn)備。 截至本財務(wù)報表批準(zhǔn)報出日，該筆委托貸款已全部收回。 6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明6.6.1 證券投資情況√適用 □不適用
| 序號 | 證券品種 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最初投資成本（元） | 持有數(shù)量（股） | 期末賬面價值（元） | 占期末證券投資比例（％） | 報告期損益（元） |
| 1 | 債券投資 | 920007 | 中金增強(qiáng)型債券 | 100,000,000.00 | 97,370,983.45 | 101,168,451.81 | 93.07 | -4,479,065.24 |
| 期末持有的其他證券投資 | 7,058,076.00 | / | 7,536,681.32 | 6.93 | -577,306.68 |
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| 合計 | 107,058,076.00 | / | 108,705,133.13 | 100 | -5,056,371.92 |
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6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況√適用 □不適用單位：元
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 最初投資成本 | 占該公司股權(quán)比例（％） | 期末賬面價值 | 報告期損益 | 報告期所有者權(quán)益變動 | 會計核算科目 | 股份來源 |
| 600677 | 航天通信 | 1,530,000.00 | 0.37 | 14,163,540.00 |
| -99,024.75 | 可供出售金融資產(chǎn) |
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| 002415 | 海康威視 | 26,529,315.60 | 4.50 | 1,768,050,000.00 | 13,500,000.00 | -265,275,000.00 | 可供出售金融資產(chǎn) |
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| 合計 | 28,059,315.60 | / | 1,782,213,540.00 | 13,500,000.00 | -265,374,024.75 | / | / |
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6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況√適用 □不適用
| 所持對象名稱 | 最初投資成本（元） | 持有數(shù)量（股） | 占該公司股權(quán)比例（%） | 期末賬面價值（元） | 報告期損益（元） | 報告期所有者權(quán)益變動（元） | 會計核算科目 | 股份來源 |
| 浙江省永安期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 | 129,814,703.14 | 46,739,130.00 | 5.43 | 129,814,703.14 |
|
| 長期股權(quán)投資 |
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| 華安證券有限責(zé)任公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 2.49 | 17,041,536.48 | 6,000,000.00 |
| 長期股權(quán)投資 |
|
| 廣東發(fā)展銀行股份有限公司 | 36,000,000.00 | 14,485,383.00 | 0.10 | 36,000,000.00 |
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| 長期股權(quán)投資 |
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| 合計 | 225,814,703.14 | 121,224,513.00 | / | 182,856,239.62 | 6,000,000.00 |
| / | / |
§7 財務(wù)會計報告7.1 審計意見
7.2 財務(wù)報表合并資產(chǎn)負(fù)債表2011年6月30日編制單位:浙江東方集團(tuán)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動資產(chǎn)： |
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| 貨幣資金 |
| 1,261,801,638.87 | 949,841,020.96 |
| 結(jié)算備付金 |
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| 拆出資金 |
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| 交易性金融資產(chǎn) |
| 113,651,921.98 | 174,917,540.36 |
| 應(yīng)收票據(jù) |
| 27,110,902.07 | 50,825,403.70 |
| 應(yīng)收賬款 |
| 299,137,355.46 | 302,615,612.79 |
| 預(yù)付款項 |
| 137,583,122.47 | 226,116,182.85 |
| 應(yīng)收保費 |
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| 應(yīng)收分保賬款 |
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| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
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| 應(yīng)收利息 |
| 2,305,277.36 |
|
| 應(yīng)收股利 |
|
|
|
| 其他應(yīng)收款 |
| 432,112,432.57 | 488,996,497.62 |
| 買入返售金融資產(chǎn) |
|
|
|
| 存貨 |
| 2,568,495,398.30 | 2,094,271,333.62 |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
|
|
|
| 其他流動資產(chǎn) |
| 31,166.67 |
|
| 流動資產(chǎn)合計 |
| 4,842,229,215.75 | 4,287,583,591.90 |
| 非流動資產(chǎn)： |
|
|
|
| 發(fā)放委托貸款及墊款 |
|
|
|
| 可供出售金融資產(chǎn) |
| 1,782,213,540.00 | 2,136,045,573.00 |
| 持有至到期投資 |
|
| 32,679,452.04 |
| 長期應(yīng)收款 |
|
|
|
| 長期股權(quán)投資 |
| 295,697,897.30 | 282,614,779.39 |
| 投資性房地產(chǎn) |
| 42,027,493.83 | 44,972,265.36 |
| 固定資產(chǎn) |
| 230,479,762.09 | 228,362,121.44 |
| 在建工程 |
| 58,200,155.37 | 25,115,305.49 |
| 工程物資 |
|
|
|
| 固定資產(chǎn)清理 |
|
|
|
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
| 油氣資產(chǎn) |
|
|
|
| 無形資產(chǎn) |
| 34,353,440.16 | 32,989,490.80 |
| 開發(fā)支出 |
|
|
|
| 商譽 |
|
|
|
| 長期待攤費用 |
| 2,450,740.23 | 1,725,084.83 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) |
| 37,660,445.14 | 36,952,985.11 |
| 其他非流動資產(chǎn) |
|
|
|
| 非流動資產(chǎn)合計 |
| 2,483,083,474.12 | 2,821,457,057.46 |
| 資產(chǎn)總計 |
| 7,325,312,689.87 | 7,109,040,649.36 |
| 流動負(fù)債： |
|
|
|
| 短期借款 |
| 833,630,543.23 | 212,271,536.28 |
| 向中央銀行借款 |
|
|
|
| 吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
| 拆入資金 |
|
|
|
| 交易性金融負(fù)債 |
| 126,068.21 | 960,255.21 |
| 應(yīng)付票據(jù) |
| 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 應(yīng)付賬款 |
| 483,550,170.75 | 680,751,509.70 |
| 預(yù)收款項 |
| 1,978,716,835.98 | 2,333,854,964.51 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 |
|
|
|
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 |
|
|
|
| 應(yīng)付職工薪酬 |
| 217,589,817.56 | 174,049,131.04 |
| 應(yīng)交稅費 |
| -97,621,692.29 | -114,485,701.82 |
| 應(yīng)付利息 |
| 6,709,602.08 | 305,130.71 |
| 應(yīng)付股利 |
| 161,198.68 | 4,886,165.88 |
| 其他應(yīng)付款 | 48,901,719.40 | 71,567,175.77 |
|
| 應(yīng)付分保賬款 |
|
|
|
| 保險合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
| 代理買賣證券款 |
|
|
|
| 代理承銷證券款 |
|
|
|
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
|
|
|
| 其他流動負(fù)債 |
|
|
|
| 流動負(fù)債合計 |
| 3,511,764,263.60 | 3,404,160,167.28 |
| 非流動負(fù)債： |
|
|
|
| 長期借款 |
| 362,607,125.50 | 9,530,416.00 |
| 應(yīng)付債券 |
|
|
|
| 長期應(yīng)付款 |
|
|
|
| 專項應(yīng)付款 |
|
|
|
| 預(yù)計負(fù)債 |
|
|
|
| 遞延所得稅負(fù)債 |
| 440,003,591.61 | 536,240,936.37 |
| 其他非流動負(fù)債 |
|
|
|
| 非流動負(fù)債合計 |
| 802,610,717.11 | 545,771,352.37 |
| 負(fù)債合計 |
| 4,314,374,980.71 | 3,949,931,519.65 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： |
|
|
|
| 實收資本（或股本） |
| 505,473,454.00 | 505,473,454.00 |
| 資本公積 |
| 1,358,942,333.10 | 1,628,534,071.41 |
| 減：庫存股 |
|
|
|
| 專項儲備 |
|
|
|
| 盈余公積 |
| 227,945,577.32 | 227,945,577.32 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 |
|
|
|
| 未分配利潤 |
| 631,771,678.01 | 532,504,789.50 |
| 外幣報表折算差額 |
| -227,922.21 | -227,922.21 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 |
| 2,723,905,120.22 | 2,894,229,970.02 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 |
| 287,032,588.94 | 264,879,159.69 |
| 所有者權(quán)益合計 |
| 3,010,937,709.16 | 3,159,109,129.71 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 |
| 7,325,312,689.87 | 7,109,040,649.36 |
法定代表人：高康 主管會計工作負(fù)責(zé)人：林平 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡慧珺 母公司資產(chǎn)負(fù)債表2011年6月30日編制單位:浙江東方集團(tuán)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動資產(chǎn)： |
|
|
|
| 貨幣資金 |
| 340,711,884.89 | 463,843,912.04 |
| 交易性金融資產(chǎn) |
| 115,027,488.13 | 162,870,750.51 |
| 應(yīng)收票據(jù) |
| 13,410,902.07 | 26,834,853.70 |
| 應(yīng)收賬款 |
|
| 33,150.95 |
| 預(yù)付款項 |
|
|
|
| 應(yīng)收利息 |
|
|
|
| 應(yīng)收股利 |
| 44,501,084.25 | 2,843,444.04 |
| 其他應(yīng)收款 |
| 938,086,926.88 | 374,805,327.74 |
| 存貨 |
| 64,972,138.34 | 46,846,541.29 |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
|
|
|
| 其他流動資產(chǎn) |
|
|
|
| 流動資產(chǎn)合計 |
| 1,516,710,424.56 | 1,078,077,980.27 |
| 非流動資產(chǎn)： |
|
|
|
| 可供出售金融資產(chǎn) |
| 1,782,213,540.00 | 2,136,045,573.00 |
| 持有至到期投資 |
|
| 32,679,452.04 |
| 長期應(yīng)收款 |
|
|
|
| 長期股權(quán)投資 |
| 663,601,235.24 | 578,559,067.27 |
| 投資性房地產(chǎn) |
| 79,579,850.45 | 82,119,786.16 |
| 固定資產(chǎn) |
| 40,695,618.26 | 41,768,935.12 |
| 在建工程 |
|
|
|
| 工程物資 |
|
|
|
| 固定資產(chǎn)清理 |
|
|
|
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
| 油氣資產(chǎn) |
|
|
|
| 無形資產(chǎn) |
|
|
|
| 開發(fā)支出 |
|
|
|
| 商譽 |
|
|
|
| 長期待攤費用 |
|
|
|
| 遞延所得稅資產(chǎn) |
|
| 920.86 |
| 其他非流動資產(chǎn) |
|
|
|
| 非流動資產(chǎn)合計 |
| 2,566,090,243.95 | 2,871,173,734.45 |
| 資產(chǎn)總計 |
| 4,082,800,668.51 | 3,949,251,714.72 |
| 流動負(fù)債： |
|
|
|
| 短期借款 |
| 407,250,053.51 | 9,130,285.22 |
| 交易性金融負(fù)債 |
|
|
|
| 應(yīng)付票據(jù) |
|
|
|
| 應(yīng)付賬款 |
| 426,029.76 | 47,723,956.79 |
| 預(yù)收款項 |
| 21,461,167.40 | 45,240,581.52 |
| 應(yīng)付職工薪酬 |
| 112,268,420.18 | 118,285,515.96 |
| 應(yīng)交稅費 |
| -8,718,130.59 | -4,257,592.71 |
| 應(yīng)付利息 |
|
| 8,404.08 |
| 應(yīng)付股利 |
|
|
|
| 其他應(yīng)付款 |
| 388,147,815.26 | 400,220,664.71 |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
|
|
|
| 其他流動負(fù)債 |
|
|
|
| 流動負(fù)債合計 |
| 920,835,355.52 | 616,351,815.57 |
| 非流動負(fù)債： |
|
|
|
| 長期借款 |
|
|
|
| 應(yīng)付債券 |
|
|
|
| 長期應(yīng)付款 |
|
|
|
| 專項應(yīng)付款 |
|
|
|
| 預(yù)計負(fù)債 |
|
|
|
| 遞延所得稅負(fù)債 |
| 439,348,635.38 | 533,365,468.63 |
| 其他非流動負(fù)債 |
|
|
|
| 非流動負(fù)債合計 |
| 439,348,635.38 | 533,365,468.63 |
| 負(fù)債合計 |
| 1,360,183,990.90 | 1,149,717,284.20 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： |
|
|
|
| 實收資本（或股本） |
| 505,473,454.00 | 505,473,454.00 |
| 資本公積 |
| 1,373,391,900.08 | 1,648,253,738.39 |
| 減：庫存股 |
|
|
|
| 專項儲備 |
|
|
|
| 盈余公積 |
| 227,945,577.32 | 227,945,577.32 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 |
|
|
|
| 未分配利潤 |
| 615,805,746.21 | 417,861,660.81 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 |
| 2,722,616,677.61 | 2,799,534,430.52 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 |
| 4,082,800,668.51 | 3,949,251,714.72 |
法定代表人：高康 主管會計工作負(fù)責(zé)人：林平 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡慧珺 合并利潤表2011年1—6月單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業(yè)總收入 |
| 3,034,279,281.81 | 2,021,095,573.59 |
| 其中：營業(yè)收入 |
| 3,034,279,281.81 | 2,021,095,573.59 |
| 利息收入 |
|
|
|
| 已賺保費 |
|
|
|
| 手續(xù)費及傭金收入 |
|
|
|
| 二、營業(yè)總成本 |
| 2,851,374,883.31 | 1,938,260,775.08 |
| 其中：營業(yè)成本 |
| 2,579,621,486.07 | 1,698,503,350.76 |
| 利息支出 |
|
|
|
| 手續(xù)費及傭金支出 |
|
|
|
| 退保金 |
|
|
|
| 賠付支出凈額 |
|
|
|
| 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 |
|
|
|
| 保單紅利支出 |
|
|
|
| 分保費用 |
|
|
|
| 營業(yè)稅金及附加 |
| 58,860,015.37 | 8,707,865.09 |
| 銷售費用 |
| 108,926,980.29 | 101,229,614.57 |
| 管理費用 |
| 125,963,964.31 | 103,651,390.70 |
| 財務(wù)費用 |
| -27,566,627.47 | 12,467,461.70 |
| 資產(chǎn)減值損失 |
| 5,569,064.74 | 13,701,092.26 |
| 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
| -36,293,472.88 | 2,440,067.68 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） |
| 55,295,107.99 | 31,704,520.98 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
|
|
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
| 201,906,033.61 | 116,979,387.17 |
| 加：營業(yè)外收入 |
| 12,053,719.51 | 12,458,343.86 |
| 減：營業(yè)外支出 |
| 3,017,109.45 | 3,619,184.02 |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 |
|
|
|
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
| 210,942,643.67 | 125,818,547.01 |
| 減：所得稅費用 |
| 47,557,533.28 | 38,815,196.46 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
| 163,385,110.39 | 87,003,350.55 |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
| 99,266,888.51 | 55,935,779.49 |
| 少數(shù)股東損益 |
| 64,118,221.88 | 31,067,571.06 |
| 六、每股收益： |
|
|
|
| （一）基本每股收益 |
| 0.20 | 0.11 |
| （二）稀釋每股收益 |
| 0.20 | 0.11 |
| 七、其他綜合收益 |
| -265,374,024.75 | 1,144,976,372.55 |
| 八、綜合收益總額 |
| -101,988,914.36 | 1,231,979,723.10 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
| -166,107,136.24 | 1,200,912,152.04 |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
| 64,118,221.88 | 31,067,571.06 |
法定代表人：高康 主管會計工作負(fù)責(zé)人：林平 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡慧珺 母公司利潤表2011年1—6月單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業(yè)收入 |
| 125,202,707.66 | 40,742,311.78 |
| 減：營業(yè)成本 |
| 126,498,345.28 | 38,506,926.81 |
| 營業(yè)稅金及附加 |
| 834,765.92 | 691,426.58 |
| 銷售費用 |
| 311,215.95 |
|
| 管理費用 |
| 32,641,154.87 | 25,019,383.16 |
| 財務(wù)費用 |
| -23,555,124.26 | -2,717,803.00 |
| 資產(chǎn)減值損失 |
| 155,822.99 | -1,037,664.77 |
| 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
| -24,381,880.38 | 3,211,342.54 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） |
| 229,229,964.34 | 132,770,333.89 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
|
|
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
| 193,164,610.87 | 116,261,719.43 |
| 加：營業(yè)外收入 |
| 143,309.88 | 456,690.20 |
| 減：營業(yè)外支出 |
| 153,498.73 | 41,650.87 |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 |
|
|
|
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
| 193,154,422.02 | 116,676,758.76 |
| 減：所得稅費用 |
| -4,789,663.38 |
|
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
| 197,944,085.40 | 116,676,758.76 |
| 五、每股收益： |
|
|
|
| （一）基本每股收益 |
| 0.39 | 0.23 |
| （二）稀釋每股收益 |
| 0.39 | 0.23 |
| 六、其他綜合收益 |
| -265,374,024.75 | 1,144,976,372.55 |
| 七、綜合收益總額 |
| -67,429,939.35 | 1,261,653,131.31 |
法定代表人：高康 主管會計工作負(fù)責(zé)人：林平 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡慧珺 合并現(xiàn)金流量表2011年1—6月單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
| 2,759,403,506.02 | 2,599,872,807.81 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 |
|
|
|
| 向中央銀行借款凈增加額 |
|
|
|
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 |
|
|
|
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
| 保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
|
|
| 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 |
|
|
|
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 拆入資金凈增加額 |
|
|
|
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
|
|
|
| 收到的稅費返還 |
| 289,967,683.74 | 191,153,531.62 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
| 146,416,379.22 | 13,484,262.87 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 |
| 3,195,787,568.98 | 2,804,510,602.30 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
| 3,375,229,608.25 | 2,018,491,014.53 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 |
|
|
|
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
| 170,084,728.30 | 136,055,415.63 |
| 支付的各項稅費 |
| 144,862,394.90 | 219,173,586.51 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
| 121,841,234.75 | 111,216,130.67 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 |
| 3,812,017,966.20 | 2,484,936,147.34 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
| -616,230,397.22 | 319,574,454.96 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
| 收回投資收到的現(xiàn)金 |
| 344,338,589.71 | 32,860,045.29 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
| 54,867,394.89 | 31,435,230.12 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
| 254,350.00 | 566,728.98 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
| 16,741,988.54 |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 |
| 399,460,334.60 | 81,603,992.93 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
| 45,858,387.29 | 15,645,425.42 |
| 投資支付的現(xiàn)金 |
| 323,409,484.85 | 426,697,184.18 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 |
|
|
|
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
| 14,191,062.58 |
|
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 |
| 383,458,934.72 | 442,342,609.60 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
| 16,001,399.88 | -360,738,616.67 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 |
| 61,290,000.00 |
|
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 取得借款收到的現(xiàn)金 |
| 1,202,849,977.87 | 198,026,670.90 |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
| 1,264,139,977.87 | 198,026,670.90 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
| 228,414,261.42 | 30,721,290.22 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
| 98,758,008.56 | 150,964,342.84 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
| 86,434,838.58 | 87,255,201.52 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
| 327,172,269.98 | 181,685,633.06 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
| 936,967,707.89 | 16,341,037.84 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
| -23,112.83 | -6,731.11 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
| 336,715,597.72 | -24,829,854.98 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
| 925,086,041.15 | 909,617,374.89 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
| 1,261,801,638.87 | 884,787,519.91 |
法定代表人：高康 主管會計工作負(fù)責(zé)人：林平 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡慧珺 母公司現(xiàn)金流量表2011年1—6月單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
| 136,164,856.42 | 73,664,343.26 |
| 收到的稅費返還 |
|
|
|
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
| 250,280,295.87 | 184,088,443.38 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 |
| 386,445,152.29 | 257,752,786.64 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
| 193,153,658.88 | 31,790,471.86 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
| 78,015,146.23 | 65,340,209.73 |
| 支付的各項稅費 |
| 8,024,860.85 | 30,959,691.10 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
| 187,273,443.74 | 6,140,672.77 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 |
| 466,467,109.70 | 134,231,045.46 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
| -80,021,957.41 | 123,521,741.18 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
| 收回投資收到的現(xiàn)金 |
| 330,166,490.00 | 52,285,860.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
| 177,714,125.30 | 82,736,952.71 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 |
| 507,880,615.30 | 135,022,812.71 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
| 945,921.00 | 2,128,345.53 |
| 投資支付的現(xiàn)金 |
| 835,463,050.00 | 407,293,400.00 |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
| 93,680,962.58 |
|
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 |
| 930,089,933.58 | 409,421,745.53 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
| -422,209,318.28 | -274,398,932.82 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 取得借款收到的現(xiàn)金 |
| 466,341,078.66 | 16,472,626.77 |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
| 466,341,078.66 | 16,472,626.77 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
| 68,221,310.37 | 19,409,535.77 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
| 7,394,085.96 | 60,826,625.92 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
| 75,615,396.33 | 80,236,161.69 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
| 390,725,682.33 | -63,763,534.92 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
|
| -2,916.14 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
| -111,505,593.36 | -214,643,642.70 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
| 452,217,478.25 | 586,308,634.37 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
| 340,711,884.89 | 371,664,991.67 |
法定代表人：高康 主管會計工作負(fù)責(zé)人：林平 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡慧珺
合并所有者權(quán)益變動表2011年1—6月單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 |
|
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| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計 |
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|
| 實收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 其他 |
|
|
|
| 一、上年年末余額 | 505,473,454.00 | 1,628,534,071.41 |
|
| 227,945,577.32 |
| 532,504,789.50 | -227,922.21 | 264,879,159.69 | 3,159,109,129.71 |
| 加：會計政策變更 |
|
|
|
|
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|
| 前期差錯更正 |
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|
| 其他 |
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| 二、本年年初余額 | 505,473,454.00 | 1,628,534,071.41 |
|
| 227,945,577.32 |
| 532,504,789.50 | -227,922.21 | 264,879,159.69 | 3,159,109,129.71 |
| 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） |
| -269,591,738.31 |
|
|
|
| 99,266,888.51 |
| 22,153,429.25 | -148,171,420.55 |
| （一）凈利潤 |
|
|
|
|
|
| 99,266,888.51 |
| 64,118,221.88 | 163,385,110.39 |
| （二）其他綜合收益 |
| -265,374,024.75 |
|
|
|
|
|
|
| -265,374,024.75 |
| 上述（一）和（二）小計 |
| -265,374,024.75 |
|
|
|
| 99,266,888.51 |
| 64,118,221.88 | -101,988,914.36 |
| （三）所有者投入和減少資本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 44,470,045.95 | 44,470,045.95 |
| 1．所有者投入資本 |
|
|
|
|
|
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|
| 60,240,000.00 | 60,240,000.00 |
| 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 |
|
|
|
|
|
|
|
| -15,769,954.05 | -15,769,954.05 |
| 3．其他 |
|
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|
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|
|
|
| （四）利潤分配 |
|
|
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|
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|
| -86,434,838.58 | -86,434,838.58 |
| 1．提取盈余公積 |
|
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|
| 2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 |
|
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|
| 3．對所有者（或股東）的分配 |
|
|
|
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|
| -86,434,838.58 | -86,434,838.58 |
| 4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) |
| -4,217,713.56 |
|
|
|
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| -4,217,713.56 |
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） |
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|
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） |
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| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 |
|
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|
|
|
| 4．其他 |
| -4,217,713.56 |
|
|
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| -4,217,713.56 |
| （六）專項儲備 |
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| 1．本期提取 |
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| 2．本期使用 |
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| （七）其他 |
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| 四、本期期末余額 | 505,473,454.00 | 1,358,942,333.10 |
|
| 227,945,577.32 |
| 631,771,678.01 | -227,922.21 | 287,032,588.94 | 3,010,937,709.16 |
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 上年同期金額 |
|
|
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| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計 |
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|
| 實收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 其他 |
|
|
|
| 一、上年年末余額 | 505,473,454.00 | 56,411,809.49 |
|
| 211,522,195.72 |
| 403,363,837.06 | -23,918.01 | 271,075,731.43 | 1,447,823,109.69 |
| 加：會計政策變更 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
| 前期差錯更正 |
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|
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|
|
| 其他 |
|
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|
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|
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|
| 二、本年年初余額 | 505,473,454.00 | 56,411,809.49 |
|
| 211,522,195.72 |
| 403,363,837.06 | -23,918.01 | 271,075,731.43 | 1,447,823,109.69 |
| 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） |
| 1,144,976,372.55 |
|
|
|
| -4,721,034.99 |
| -59,262,772.87 | 1,080,992,564.69 |
| （一）凈利潤 |
|
|
|
|
|
| 55,935,779.49 |
| 31,067,571.06 | 87,003,350.55 |
| （二）其他綜合收益 |
| 1,144,976,372.55 |
|
|
|
|
|
|
| 1,144,976,372.55 |
| 上述（一）和（二）小計 |
| 1,144,976,372.55 |
|
|
|
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