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股票簡稱

浙江東方

股票代碼

600120

股票上市交易所

上海證券交易所

董事會(huì)秘書

證券事務(wù)代表

姓名

王俊

姬峰

聯(lián)系地址

杭州市西湖大道12號1806房間

杭州市西湖大道12號1806房間

電話

0571-87600383

0571-87600383

傳真

0571-87600324

0571-87600324

電子信箱

invest@zjorient.com

invest@zjorient.com

本報(bào)告期末

上年度期末

本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)

總資產(chǎn)

7,916,027,174.09

7,869,707,236.58

0.59

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

3,306,101,997.33

2,966,634,971.23

11.44

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）

6.54

5.87

11.41

報(bào)告期（1－6月）

上年同期

本報(bào)告期比上年同期增減(%)

營業(yè)利潤

356,669,703.27

201,906,033.61

76.65

利潤總額

367,416,664.76

210,942,643.67

74.18

歸屬于上市公司股東的凈利潤

249,709,653.97

99,266,888.51

151.55

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

36,292,500.59

97,204,972.06

-62.66

基本每股收益(元)

0.49

0.20

145.00

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)

0.07

0.19

-63.16

稀釋每股收益(元)

0.49

0.20

145.00

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)

7.29

3.71

增加3.58個(gè)百分點(diǎn)

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-23,898,389.94

-616,230,397.22

96.12

每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

-0.05

-1.22

95.90

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

金額

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

1,931,496.69

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

9,790,148.07

計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)

79,985.95

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

260,049,437.03

對外委托貸款取得的損益

17,902,566.67

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出

731,130.18

所得稅影響額

-72,662,552.30

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）

-4,405,058.91

合計(jì)

213,417,153.38

報(bào)告期末股東總數(shù)

44,301戶

前十名股東持股情況

股東名稱

股東

性質(zhì)

持股

比例(%)

持股總數(shù)

報(bào)告期內(nèi)增減

持有有限售

條件股份數(shù)量

質(zhì)押或凍結(jié)

的股份數(shù)量

浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

國有

法人

45.49

229,933,072

-4,800,000

0

泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅－019L－FH002滬

其他

1.78

8,999,910

8,999,910

0

泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司－萬能－個(gè)險(xiǎn)萬能

其他

1.29

6,500,000

6,500,000

0

中國農(nóng)業(yè)銀行－華夏復(fù)興股票型證券投資基金

其他

0.88

4,472,748

4,472,748

0

泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司－投連－進(jìn)取－019L－TL002滬

其他

0.63

3,200,000

3,200,000

0

泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品－019L－CT001滬

其他

0.59

2,979,529

2,979,529

0

江蘇省國際信托有限責(zé)任公司－民生新股自由打資金信托三號

其他

0.59

2,963,890

2,963,890

0

中信信托有限責(zé)任公司－建蘇723

其他

0.52

2,633,741

2,633,741

0

蔣水良

境內(nèi)

自然人

0.37

1,849,795

-774,529

0

許澤民

境內(nèi)

自然人

0.35

1,755,000

149,300

0

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份的數(shù)量

股份種類及數(shù)量

浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

229,933,072

泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅－019L－FH002滬

8,999,910

泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司－萬能－個(gè)險(xiǎn)萬能

6,500,000

中國農(nóng)業(yè)銀行－華夏復(fù)興股票型證券投資基金

4,472,748

泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司－投連－進(jìn)?。?19L－TL002滬

3,200,000

泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品－019L－CT001滬

2,979,529

江蘇省國際信托有限責(zé)任公司－民生新股自由打資金信托三號

2,963,890

中信信托有限責(zé)任公司－建蘇723

2,633,741

蔣水良

1,849,795

許澤民

1,755,000

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

未知上述股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。

姓名

職務(wù)

年初持股數(shù)

本期增持股份數(shù)量

本期減持股份數(shù)量

期末持股數(shù)

變動(dòng)原因

洪學(xué)春

副董事長、

常務(wù)副總裁

241,841

-60,000

181,841

二級市場交易

裘高堯

董事

132,111

-33,000

99,111

二級市場交易

分行業(yè)或分產(chǎn)品

營業(yè)收入

營業(yè)成本

營業(yè)

利潤率(%)

營業(yè)收入

比上年同期增減(%)

營業(yè)成本

比上年同期增減(%)

營業(yè)利潤率比上年同期增減(%)

分行業(yè)

商品流通

1,582,560,996.38

1,365,217,298.38

13.73

-18.11

-22.10

增加4.41個(gè)百分點(diǎn)

工業(yè)制造

488,478,795.89

420,057,411.61

14.01

17.70

32.64

減少9.68個(gè)百分點(diǎn)

房地產(chǎn)

240,173,683.00

168,119,011.73

30.00

-64.06

-66.22

增加4.47個(gè)百分點(diǎn)

貨運(yùn)代理及其他

14,474,459.31

11,380,675.56

21.37

-3.33

-4.26

增加0.75個(gè)百分點(diǎn)

分產(chǎn)品

紡織品及原料等

2,018,483,862.70

1,733,323,409.74

14.13

-4.09

-5.14

增加0.95個(gè)百分點(diǎn)

商品房等

240,173,683.00

168,119,011.73

30.00

-64.06

-66.22

增加4.47個(gè)百分點(diǎn)

代理進(jìn)口設(shè)備

52,555,929.57

51,951,300.25

1.15

-78.37

-78.53

增加0.73個(gè)百分點(diǎn)

貨運(yùn)代理及其他

14,474,459.31

11,380,675.56

21.37

-3.33

-4.26

增加0.75個(gè)百分點(diǎn)

地區(qū)

營業(yè)收入

營業(yè)收入比上年增減（%）

自營出口

1,740,200,278.50

-5.75

國內(nèi)銷售

585,487,656.08

-50.57

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目金額

項(xiàng)目進(jìn)度

項(xiàng)目收益情況

華安證券有限責(zé)任公司增資

21,360,000.00

5%

合計(jì)

21,360,000.00

/

/

公司對控股子公司的擔(dān)保情況

報(bào)告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)

54,667.11

報(bào)告期末對子公司擔(dān)保余額合計(jì)

54,667.11

公司擔(dān)?？傤~情況（包括對控股子公司的擔(dān)保）

擔(dān)?？傤~

54,667.11

其中：

直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額

54,667.11

上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)

54,667.11

關(guān)聯(lián)方

向關(guān)聯(lián)方提供資金

關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金

發(fā)生額

余額

發(fā)生額

余額

浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司

41,750,000.00

334,402,950.69

浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

98,693,942.00

25,050,000.00

200,647,629.59

合計(jì)

98,693,942.00

66,800,000.00

535,050,580.28

序號

證券品種

證券

代碼

證券

簡稱

最初投資成本

（元）

持有數(shù)量

（股）

期末賬面價(jià)值

（元）

占期末證券投資比例

報(bào)告期損益

（元）

1

債券投資

920007

中金增強(qiáng)型債券

100,000,000.00

97,370,983.45

104,868,549.18

95.40%

4,771,178.19

2

基金投資

華安理財(cái)2號產(chǎn)品

4,999,900.00

4,999,900.00

5,051,898.96

4.60%

51,998.96

報(bào)告期已出售證券投資損益

/

/

/

/

95,557.00

合計(jì)

104,999,900.00

/

109,920,448.14

100%

4,918,734.15

證券

代碼

證券簡稱

最初投資成本

占該公司股權(quán)比例（％）

期末賬面價(jià)值

報(bào)告期損益

報(bào)告期所有者權(quán)益變動(dòng)

會(huì)計(jì)核算科目

股份來源

600677

航天通信

1,530,000.00

0.37

10,082,520.00

972,243.00

可供出售金融資產(chǎn)

002415

海康威視

26,529,315.60

3.92

2,130,822,867.20

284,457,108.10

149,445,119.83

可供出售金融資產(chǎn)

合計(jì)

28,059,315.60

/

2,140,905,387.20

284,457,108.10

150,417,362.83

/

/

所持對象名稱

最初投資成本（元）

持有數(shù)量（股）

占該公司股權(quán)比例（%）

期末賬面價(jià)值（元）

報(bào)告期損益（元）

報(bào)告期所有者權(quán)益變動(dòng)（元）

會(huì)計(jì)核算科目

股份來源

浙江省永安期

貨經(jīng)紀(jì)有限公司

376,549,559.14

140,217,390.00

16.30

376,549,559.14

30,146,738.92

長期股權(quán)投資

華安證券有

限責(zé)任公司

60,000,000.00

60,000,000.00

2.49

17,041,536.48

長期股權(quán)投資

廣東發(fā)展銀行

股份有限公司

36,000,000.00

14,485,383.00

0.10

36,000,000.00

長期股權(quán)投資

合計(jì)

472,549,559.14

214,702,773.00

/

429,591,095.62

30,146,738.92

/

/

財(cái)務(wù)報(bào)告

√未經(jīng)審計(jì)　　　　　　　　　　　□審計(jì)

項(xiàng)目

附注

期末余額

年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金

1

912,826,376.20

937,316,239.81

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)

2

119,930,625.09

150,103,924.41

應(yīng)收票據(jù)

3

44,127,380.00

42,603,641.22

應(yīng)收賬款

4

367,147,310.82

387,618,884.27

預(yù)付款項(xiàng)

5

543,943,525.88

715,878,420.33

應(yīng)收保費(fèi)

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

應(yīng)收利息

6

616,297.21

5,106,833.22

應(yīng)收股利

其他應(yīng)收款

8

449,939,405.46

486,887,967.02

買入返售金融資產(chǎn)

存貨

9

2,259,654,818.51

2,334,623,511.16

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)

11

452,400.00

60,000,000.00

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

12

4,698,638,139.17

5,120,139,421.44

非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放委托貸款及墊款

可供出售金融資產(chǎn)

13

2,140,905,387.20

1,943,786,196.00

持有至到期投資

14

2,142,500.00

2,142,500.00

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資

16

557,092,228.36

310,357,372.36

投資性房地產(chǎn)

17

64,858,320.93

66,161,075.43

固定資產(chǎn)

18

266,721,625.06

259,028,897.64

在建工程

19

79,123,532.89

69,402,742.59

工程物資

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn)

24

31,056,417.64

31,419,907.71

開發(fā)支出

商譽(yù)

長期待攤費(fèi)用

27

8,925,006.83

6,728,781.61

遞延所得稅資產(chǎn)

28

66,564,016.01

60,540,341.80

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

30

3,217,389,034.92

2,749,567,815.14

資產(chǎn)總計(jì)

31

7,916,027,174.09

7,869,707,236.58

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款

32

1,458,919,403.68

1,447,018,895.26

向中央銀行借款

吸收存款及同業(yè)存放

拆入資金

交易性金融負(fù)債

33

3,252,000.00

應(yīng)付票據(jù)

34

45,000,000.00

應(yīng)付賬款

35

440,131,153.31

749,352,472.19

預(yù)收款項(xiàng)

36

575,496,065.09

774,145,059.76

賣出回購金融資產(chǎn)款

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

應(yīng)付職工薪酬

37

351,783,988.17

309,229,536.61

應(yīng)交稅費(fèi)

38

127,004,054.35

151,806,062.90

應(yīng)付利息

39

28,161,514.54

9,486,839.75

應(yīng)付股利

40

196,103.16

4,219,762.93

其他應(yīng)付款

41

124,589,977.94

101,516,514.15

應(yīng)付分保賬款

保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

其他流動(dòng)負(fù)債

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

44

3,154,534,260.24

3,546,775,143.55

非流動(dòng)負(fù)債：

長期借款

45

484,810,290.00

440,063,790.00

應(yīng)付債券

長期應(yīng)付款

專項(xiàng)應(yīng)付款

預(yù)計(jì)負(fù)債

遞延所得稅負(fù)債

50

530,154,548.03

489,826,207.38

其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

52

1,014,964,838.03

929,889,997.38

負(fù)債合計(jì)

53

4,169,499,098.27

4,476,665,140.93

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實(shí)收資本（或股本）

54

505,473,454.00

505,473,454.00

資本公積

55

1,632,742,032.84

1,482,324,670.01

減：庫存股

專項(xiàng)儲備

盈余公積

56

238,096,765.94

238,096,765.94

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤

57

930,173,605.68

741,123,942.41

外幣報(bào)表折算差額

58

-383,861.13

-383,861.13

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)

59

3,306,101,997.33

2,966,634,971.23

少數(shù)股東權(quán)益

60

440,426,078.49

426,407,124.42

所有者權(quán)益合計(jì)

61

3,746,528,075.82

3,393,042,095.65

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

62

7,916,027,174.09

7,869,707,236.58

項(xiàng)目

附注

期末余額

年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金

1

354,352,126.20

235,405,247.12

交易性金融資產(chǎn)

2

119,928,121.89

137,991,545.71

應(yīng)收票據(jù)

3

51,802.50

應(yīng)收賬款

4

20,766.24

預(yù)付款項(xiàng)

5

451,575,777.00

598,532,573.60

應(yīng)收利息

6

575,928.98

應(yīng)收股利

7

2,356,258.28

2,356,258.28

其他應(yīng)收款

8

1,272,869,239.87

1,071,734,839.84

存貨

9

50,516,239.36

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

12

2,201,081,523.24

2,097,185,201.63

非流動(dòng)資產(chǎn)：

可供出售金融資產(chǎn)

13

2,140,905,387.20

1,943,786,196.00

持有至到期投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資

16

934,500,521.90

686,974,762.19

投資性房地產(chǎn)

17

74,318,010.81

76,935,564.63

固定資產(chǎn)

18

40,560,564.67

41,473,750.52

在建工程

工程物資

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn)

開發(fā)支出

商譽(yù)

長期待攤費(fèi)用

遞延所得稅資產(chǎn)

28

1,729,245.82

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

30

3,190,284,484.58

2,750,899,519.16

資產(chǎn)總計(jì)

31

5,391,366,007.82

4,848,084,720.79

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款

32

889,010,386.12

759,054,856.64

交易性金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付賬款

35

212,946.59

213,703.75

預(yù)收款項(xiàng)

36

9,681,320.36

10,272,225.27

應(yīng)付職工薪酬

37

247,872,516.76

238,579,308.75

應(yīng)交稅費(fèi)

38

69,268,058.32

11,194,964.54

應(yīng)付利息

39

2,501,153.80

應(yīng)付股利

其他應(yīng)付款

41

511,489,278.33

593,357,522.88

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

其他流動(dòng)負(fù)債

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

44

1,727,534,506.48

1,615,173,735.63

非流動(dòng)負(fù)債：

長期借款

應(yīng)付債券

長期應(yīng)付款

專項(xiàng)應(yīng)付款

預(yù)計(jì)負(fù)債

遞延所得稅負(fù)債

50

529,946,070.33

486,719,328.43

其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

52

529,946,070.33

486,719,328.43

負(fù)債合計(jì)

53

2,257,480,576.81

2,101,893,064.06

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實(shí)收資本（或股本）

54

505,473,454.00

505,473,454.00

資本公積

55

1,643,816,441.19

1,493,399,078.36

減：庫存股

專項(xiàng)儲備

盈余公積

56

238,096,765.94

238,096,765.94

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤

57

746,498,769.88

509,222,358.43

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)

61

3,133,885,431.01

2,746,191,656.73

負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)

62

5,391,366,007.82

4,848,084,720.79

項(xiàng)目

附注

本期金額

上期金額

一、營業(yè)總收入

1

2,339,730,475.84

3,034,279,281.81

其中：營業(yè)收入

2

2,339,730,475.84

3,034,279,281.81

利息收入

已賺保費(fèi)

手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本

3

2,294,791,259.86

2,851,374,883.31

其中：營業(yè)成本

4

1,966,077,151.78

2,579,621,486.07

利息支出

手續(xù)費(fèi)及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

保單紅利支出

分保費(fèi)用

營業(yè)稅金及附加

5

32,097,466.79

58,860,015.37

銷售費(fèi)用

6

137,441,784.41

108,926,980.29

管理費(fèi)用

7

145,276,966.97

125,963,964.31

財(cái)務(wù)費(fèi)用

8

29,967,686.21

-27,566,627.47

資產(chǎn)減值損失

9

-16,069,796.30

5,569,064.74

加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填列）

10

-37,670,025.07

-36,293,472.88

投資收益（損失以“－”號填列）

11

349,400,512.36

55,295,107.99

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

匯兌收益（損失以“－”號填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

13

356,669,703.27

201,906,033.61

加：營業(yè)外收入

14

13,481,828.35

12,053,719.51

減：營業(yè)外支出

15

2,734,866.86

3,017,109.45

其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

16

131,297.47

115,050.87

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

17

367,416,664.76

210,942,643.67

減：所得稅費(fèi)用

18

72,267,621.90

47,557,533.28

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

19

295,149,042.86

163,385,110.39

歸屬于母公司所有者的凈利潤

20

249,709,653.97

99,266,888.51

少數(shù)股東損益

21

45,439,388.89

64,118,221.88

六、每股收益：

（一）基本每股收益

23

0.49

0.20

（二）稀釋每股收益

24

0.49

0.20

七、其他綜合收益

25

150,417,362.83

-265,374,024.75

八、綜合收益總額

26

445,566,405.69

-101,988,914.36

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

27

400,127,016.80

-166,107,136.24

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

28

45,439,388.89

64,118,221.88

項(xiàng)目

附注

本期金額

上期金額

一、營業(yè)收入

1

64,753,749.17

125,202,707.66

減：營業(yè)成本

4

60,749,460.50

126,498,345.28

營業(yè)稅金及附加

5

1,279,400.25

834,765.92

銷售費(fèi)用

6

546,842.22

311,215.95

管理費(fèi)用

7

58,407,015.69

32,641,154.87

財(cái)務(wù)費(fèi)用

8

28,124,359.82

-23,555,124.26

資產(chǎn)減值損失

9

-5,956,655.42

155,822.99

加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填列）

10

-22,764,988.07

-24,381,880.38

投資收益（損失以“－”號填列）

11

446,453,496.79

229,229,964.34

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

13

345,291,834.83

193,164,610.87

加：營業(yè)外收入

14

1,042,505.87

143,309.88

減：營業(yè)外支出

15

77,473.00

153,498.73

其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

17

346,256,867.70

193,154,422.02

減：所得稅費(fèi)用

18

48,323,641.77

-4,789,663.38

四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

19

297,933,225.93

197,944,085.40

五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

23

0.59

0.39

　?。ǘ┫♂屆抗墒找?/p>

24

0.59

0.39

六、其他綜合收益

25

150,417,362.83

-265,374,024.75

七、綜合收益總額

26

448,350,588.76

-67,429,939.35

項(xiàng)目

附注

本期金額

上期金額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

2,202,413,067.47

2,759,403,506.02

客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶儲金及投資款凈增加額

處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

收到的稅費(fèi)返還

270,974,159.62

289,967,683.74

收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

1

141,172,822.97

146,416,379.22

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

2,614,560,050.06

3,195,787,568.98

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

1,989,783,227.26

3,375,229,608.25

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

231,252,954.06

170,084,728.30

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

215,560,571.90

144,862,394.90

支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

2

201,861,686.78

121,841,234.75

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

2,638,458,440.00

3,812,017,966.20

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-23,898,389.94

-616,230,397.22

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

9,424,563.30

344,338,589.71

取得投資收益收到的現(xiàn)金

338,039,379.42

54,867,394.89

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

254,753.40

254,350.00

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

3

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

347,718,696.12

399,460,334.60

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

41,318,384.30

45,858,387.29

投資支付的現(xiàn)金

5,919,068.20

323,409,484.85

質(zhì)押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

88,544,551.20

14,191,062.58

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

4

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

135,782,003.70

383,458,934.72

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

211,936,692.42

16,001,399.88

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

1,897,038.00

61,290,000.00

其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金

1,140,342,131.42

1,202,849,977.87

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

5

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

1,142,239,169.42

1,264,139,977.87

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

1,083,695,123.00

228,414,261.42

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

138,863,049.16

98,758,008.56

其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

32,715,484.12

86,434,838.58

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

6

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

1,222,558,172.16

327,172,269.98

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-80,319,002.74

936,967,707.89

四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

-236,287.55

-23,112.83

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

107,483,012.19

336,715,597.72

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

721,555,590.38

925,086,041.15

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

829,038,602.57

1,261,801,638.87

項(xiàng)目

附注

本期金額

上期金額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

65,235,413.00

136,164,856.42

收到的稅費(fèi)返還

收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

99,180,584.22

250,280,295.87

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

164,415,997.22

386,445,152.29

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

10,233,978.30

193,153,658.88

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

89,239,399.50

78,015,146.23

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

27,364,053.57

8,024,860.85

支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

173,211,451.74

187,273,443.74

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

300,048,883.11

466,467,109.70

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-135,632,885.89

-80,021,957.41

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

8,404,909.80

330,166,490.00

取得投資收益收到的現(xiàn)金

391,678,941.07

177,714,125.30

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

400,083,850.87

507,880,615.30

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

1,152,920.52

945,921.00

投資支付的現(xiàn)金

78,199,900.00

835,463,050.00

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

88,544,551.20

93,680,962.58

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

167,897,371.72

930,089,933.58

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

232,186,479.15

-422,209,318.28

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金

646,101,321.70

466,341,078.66

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

646,101,321.70

466,341,078.66

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

516,145,792.22

68,221,310.37

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

87,362,542.53

7,394,085.96

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

603,508,334.75

75,615,396.33

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

42,592,986.95

390,725,682.33

四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

139,146,580.21

-111,505,593.36

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

215,205,545.99

452,217,478.25

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

354,352,126.20

340,711,884.89