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浙江東方集團股份有限公司

2013年年度報告摘要

二、  主要財務數據和股東變化

2.1  主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

2.2  前10名股東持股情況表

單位：股

2.3  以方框圖描述公司與實際控制人之間的產權及控制關系

三、  管理層討論與分析

（一）董事會關于公司報告期內經營狀況的討論與分析

2013年，世界經濟復蘇依舊乏力，國際金融危機的后續效應仍然存在；國內經濟進入結構性減速期，需要通過經濟結構性改革逐步消除非均衡發展累積的風險，外貿出口下半年略微復蘇，貿易條件有所改善。面對國內外復雜嚴峻的經濟形勢，面對公司中長期戰略規劃從轉型發展期向整合提升期過渡的關鍵之年，公司董事會及經營管理層堅持以戰略規劃為引領，堅定不移加快轉型升級，堅持做強做實商貿主業。在外貿穩定增長的同時，努力夯實類金融發展基礎，重點培育內貿和類金融兩個新板塊，使公司呈現出"一體兩翼"健康發展，規模、效益、質量同步提升的良好態勢。同時，公司持續強化內控體系建設，加強企業文化和人才隊伍建設，不斷提升發展質量和效益。2013年，公司各項工作均取得了新的進展，產業板塊也呈現了新的格局，圓滿完成了年初董事會確定的各項預算目標和工作任務。
    2013年，公司營業收入首次破百億大關，達到108.28億元，同比增長36.48%；實現利潤總額9.51億元，同比增長33.63%；實現歸屬于母公司的凈利潤6.08億元，同比增長52.14%。與2010年規劃初期相比，利潤總額、營業收入、凈利潤等主要指標在三年內實現了翻番；與2015年規劃數對比，提前兩年完成了規劃制定的發展目標。
    報告期內公司重點工作如下：
    1、深化轉型、提升質量，商貿流通板塊實現增長。
    2013年，公司加強運行情況分析，深入市場研究，推出一系列新政策和新舉措，引導商貿企業在保市場、保規模、穩增長的基礎上創新發展模式、提升經營質量，內外貿齊頭并進，商貿流通板塊穩步上升，全年實現銷售103.14億元，其中進出口板塊實現銷售52.4億元，內貿板塊實現收入50.74億元。
    1）完善平臺，貿工結合，抓好傳統主業不動搖。一是推出《2013-2015年促進出口貿易發展措施》，出臺了八項激勵措施。二是完成了研發設計中心（一期）建設，引進設計團隊，成立樣品展示中心、設立毛衫打樣生產線。三是完善了電子商務平臺的架構設計和調整，安裝了視頻洽談中心，開辟了"線上洽談，線下接單"的便捷貿易通道。四是推動設立柬埔寨辦事處，為公司實施“走出去”創造條件。五是貿工結合，投資兩家新工廠，目前外貿公司旗下共有5家生產企業，均實現盈虧持平。六是進口結構調整，增加了新的業務主體。公司旗下原從事進口業務的公司只有一家，現原先僅從事出口或內貿的3家公司也開始逐步開展進口業務，開拓了新的產品渠道。2013年，公司進出口總額突破8億美元，出口額突破7億美元，在嚴峻的挑戰下實現了逆勢增長。根據中國海關統計，2013年公司紡織品服裝出口額達到6.6億美元，在全國紡織服裝行業出口企業中位列第11名，整體排名比2012年前進了3個位次。
    2）理順機制、嚴控風險，大宗內貿開拓市場。2013年，公司以供應鏈金融為突破口，以國安產融和舒博特為主平臺，上下統一了"在發展中控制風險"的思想共識，理順了以"貿易+金融+服務"為特色的供應鏈貿易新模式，多措并舉拓展市場，形成了較為穩定的大客戶隊伍，同時建立了三級風控管理模式，強化風險全程監控和動態管理，推動了大宗內貿業務快速發展。
    3）創新模式，積極探索，貿融互動實現新突破。各業務子公司努力突破，創新服務貿易方式，以股權投資帶動進出口、業務聯動發展，不僅推動了自身業務結構轉型，也為探索投資項下貿易與服務、貿易與金融互動結合的新模式奠定了基礎。
    2、創新驅動、調整布局，獅丹努加快推進國際化。
    寧波獅丹努集團推動研發、設計"兩大創新"，實施產業改造提升"四項行動"，轉變傳統發展模式，提高國際市場競爭力，加快推動跨國、跨區域新實體產業經濟發展戰略，一年來取得扎實進展。
    1）加快產能轉移，"走出去"規模進一步擴大。獅丹努本部通過資金、管理及技術輸出，加快打造東南亞生產基地，獅丹努（柬埔寨）服裝公司迅速投產，全年產能達到1000萬件，有力地促進了訂單增長。同時獅丹努集團準備再出資450萬美元成立獅丹努（柬埔寨）針織公司，目前新工廠征地建設工作正在進行中。
    2）加強品牌合作，新市場開拓卓有成效。獅丹努集團在鞏固歐美地區傳統優勢的基礎上大力開拓日本市場，與著名休閑品牌UNIQLO公司首戰合作順利。有望通過與其深度合作迅速打開日本市場，為提升出口業務營造新亮點。
    3）加大設計創新，出口產品優勢進一步提升。獅丹努利用自身設計團隊及與海外設計機構的合作，加大自主創新設計， 引導客戶選樣下單；同時依托省級技術中心，開發新工藝和各種保健型、功能型面料，有效地提升了出口產品的附加值及自主研發訂單的出口額。
    4）創新生產工藝，綜合競爭優勢不斷增強。獅丹努通過強化科學管理促進效益提升。對原輔料采取集中統一采購，建設質優價廉的物資配送供應鏈；新開發了從廣東出口柬埔寨的原輔料供應渠道，大大降低了運輸成本；推廣模板生產的標準化工藝，提高快速訂單生產能力。2013年，獅丹努集團實現出口38264萬美元,利潤總額18020.84萬元，同比分別增長24.87%及4.92%，連續九年實現"雙增"。
    3、夯實基礎，培育優勢，類金融板塊穩健起步。
    1）產業發展導向進一步明確。類金融板塊成立一年多來，抓好產業聚焦和區域定位，產業發展導向進一步明確。國金租賃明確優先發展及禁止進入的企業和項目，把握好市場方向。國貿東方資本通過為投資標的公司梳理戰略規劃、實現路徑、介紹下游客戶及項目、提供并購重組意見等提升標的公司價值，在實現投資增值的同時，樹立投資品牌的良好市場口碑。
    2）資源渠道建設頗具成效，資產管理規模有效放大。國貿東方資本加強與銀行、券商、基金和第三方理財等機構的合作，提前預設好資金募集和發行渠道；加強與地方政府的溝通，為新基金發行創造條件。國金租賃在公司總部的大力支持下，打開了銀行授信的融資渠道，國金租賃自成立以來，共實施項目20個，累計投放規模達到10.86億元。
    4、穩扎穩打，有序推進，房地產板塊項目進展順利。
    房地產板塊是公司"一體兩翼"戰略格局中的一翼，控股子公司國貿房產加快推進湖州項目，"國貿·仁皇"項目建設順利，首期3號地塊的樓盤預售去化率超過湖州市場平均水平；與國貿集團共建的公司新總部大樓項目作為浙江省重點建設項目，于2013年10月份順利開工建設。
    5、統籌資源，規范發展，管控水平得到新提升。
    一是融合業務發展，綜合管理能力進一步提升。公司重點開展了管理提升活動，各職能部門協同性提高，靠前服務意識進一步增強，形成"大事業部、大風控、大人力"的觀念，經常性地參與各個板塊的項目調研，參加重大合同談判和項目風險評審等，融入到一線經營活動中，指導新業務發展，形成合力。
    二是完善制度管理，風控全覆蓋體系進一步完善。完善風控體系總體規范與自我評價機制，完成了《2013版內部控制手冊》的修訂和發布；對所有授權審批權限作了進一步深化要求；完成了《財務管理制度》、《預算制度》及其《實施細則》的全面修訂，并針對不同業務建立多層級的風控體系。
    三是抓好素質提升，人才結構進一步優化。大力實施"人才素質提升工程"，推進中層干部和骨干員工的在職培訓，優化管理部門人才結構，充實財務、投資、風控等重要管理崗位。此外，初步擬定了融資租賃和大宗貿易考核制度，進一步完善了新業務板塊績效考核體系。

（二）董事會關于公司未來發展的討論與分析

1、行業競爭格局和發展趨勢

2014年，全球經濟復蘇在波動中逐步加強，美、日等主要發達經濟體復蘇趨勢得到進一步確認，有望逐步走出停滯不前的局面，增長水平可能有所提高，發達經濟體重新成為世界經濟增長的主要驅動力。就我國而言，國內經濟進入增速換擋期、結構調整陣痛期和前期政策消化期，三期疊加對經濟的影響不可能在短期內消除，也使得我們面臨的經濟形勢更趨復雜。但總體而言，中國經濟增長的動力仍然存在，新型工業化和城鎮化將提供10-20年中高速增長的巨大需求，經濟發展方式的轉變也會創造出新的增長點，經濟將繼續保持穩中求進的總體趨勢，繼續保持適度增長。
    新一年的整體經濟環境對公司進出口業務，將可能是一個較為有利的時機，世界經濟保持復蘇，外部需求有所改善，出口有望延續企穩增長的勢頭；國內宏觀經濟發展繼續向好，改革創新動力不斷激發，增長方式的改變將導致內生增長動力有效增強，這將推動國內需求和進口需求的持續增長；人民幣年初的貶值狀況有望持續一段時間；2013年下半年國家推出的一系列穩定外貿增長的政策措施，諸如稅費減免、加快出口退稅、加大金融方面的支持力度等，為外貿發展創造了良好條件。

2、公司發展戰略

2014年，董事會確定公司發展的總體思路是：以提升運行質量、促進轉型升級為目標，以投資拉動和資源配置二次優化為手段，通過機制和模式創新激發內生驅動力，夯實發展基礎，提升質量效益，推動各板塊健康可持續發展。

3、 經營計劃

2014年是全面深化改革的開局之年，是公司規劃再深入、戰略再提升之年，也是在增長階段轉換背景下加快發展方式轉變的關鍵一年。面臨新形勢、新任務和新挑戰，公司將進一步增強機遇意識、憂患意識和責任意識，加快適應環境變化的客觀要求，在更高層次做好規劃提升，在更大范圍整合優化資源，以更大力度拓展優勢主業，以更有力的措施強化保障體系，力爭在新平臺上實現新的跨越。
    2014年公司經營目標：努力確保銷售規模不低于100億元，利潤水平保持穩定。
    董事會2014年將圍繞總體發展思路，會同經營管理層以市場化為導向，突出風險控制，強化以成果運用與市場實績為導向的評價新體系，重點從以下四個方面抓好落實。
    1）優化公司治理，力促發展戰略規劃再提升。
    2014年起，公司戰略發展規劃將從轉型發展進入整合提升階段，實施重點將從規劃布局轉向能力培育，從要素擴張轉向效益提升。公司將做好外部環境的"新審視"，對已經實施的規劃開展"回頭看"，對未來幾年的規劃發展"再思考"，著手商貿流通、類金融等核心產業板塊、人力資源等核心管理模塊的子規劃，提出新的規劃目標和發展舉措。做好制度設計和板塊布局，加強對各個板塊行業定位、發展目標、贏利模式、風險管控等方面的配套服務和專業指導，提供多手段的資源調度、配置和優化能力，加強對制度執行情況的監督和檢查，通過人才匯聚、資源調配，統籌各業務單元，強化總部"大腦"的功能，形成與戰略規劃相匹配的資源支撐和管理支撐。
    2）提升運行質量，推動各產業板塊的轉型再發展。
    ①上下聯動，推進外貿主業發展方式轉變。2014年公司將以產業鏈延伸、價值鏈提升、新業態培育、傳統模式轉型、加快"走出去"以及體制創新等六方面為抓手，推動進出口業務的發展。積極關注上海自貿區政策和TPP協議的影響，做好公司經營策略的應對和調整，抓住政策機遇，擴大貿易渠道。加快供應鏈電子商務平臺建設，推動網上網下兩種貿易渠道的融合發展。繼續推動研發設計中心與業務子公司的服務對接，以提供更好的技術支持。利用好柬埔寨辦事處的平臺，為子公司提供信息對接、資源對接與服務對接。
    ②多措并舉，促進內貿"質""量"再提高。一是完善布局。做好業務條塊的梳理整合，做好經營平臺的整合及人才隊伍的優化。二是積極探索新的業務模式，為中小企業提供全產業鏈融資和貿易服務的綜合解決方案，發揮好綜合貿易商在服務與金融領域的整合優勢。三是有效擴充資源平臺，提高質量。要降低資金成本，利用境內外融資平臺，擴大融資規模。同時要做有質量的客戶和有質量的產品，并積極爭取投保內貿險，把好風險防控的最后關卡。
    ③發揮優勢，提高類金融板塊競爭力。一是提升企業全面能力。準確定位、瞄準標桿、強化管理，探索更加靈活、更加科學的經營模式，進一步形成特色，提升企業自身發展能力；二是進一步匯聚優質資源。擴充項目渠道和融資渠道，探索可持續快速補充資本之路，拓展板塊更大的發展空間；三是促進產融互動。立足國有資本的資源優勢和市場化運作機制，實施產融互動和融融互動，在為主業發展提供產業鏈支撐和打造板塊整體優勢上下功夫；邊發展、邊創新、邊探索、邊規范，努力打造一個具有品牌競爭力的、可持續發展的優質板塊。
    3）營造創業氛圍，持續推動管理制度創新。
    ①深化改革創新，增強內生動力。著力在股權激勵機制、業務板塊整合、外貿管理模式轉型等方面推動有利于優化發展、有利于激發創新的改革措施；完善各板塊薪酬制度，鼓勵內部創新，營造再次創業的良好氛圍，在母子公司戰略、經營、財務、分配、文化管理機制等方面加快制度創新、業務創新和文化創新。
    ②集聚資源要素，強化戰略支撐。一是不斷拓展對內對外的融資渠道，二是加強對要素資源的動態管理和存量資產的再分配，促進存量再生。三是加大力度集聚和培養各類優秀人才。建立"人均效能"指標體系，用人均績效的管理思維指導成本管理和人力資源的開發利用。
    ③抓好風控建設，持續提升管理。一是圍繞管理提升活動，堅持整改與自查相結合，重點突破和全面提升相結合，開展對標管理，進一步提升管理水平。二是風險管理動態化。針對新業務板塊在業務探索過程中積累經驗和教訓，通過專題總結或形成規范制度，用以進一步指導業務體系。三是做好法務風控前置化。做好項目投資、合同管理等重大業務的法律全過程服務。四是管理手段要進一步信息化。加快內貿板塊的ERP系統開發，盡快完成財務信息系統升級，做好人力資源、進口、出口ERP系統的功能提升，加速實現數據交互共享。
    4）打造價值企業，深化幸福企業創建。
    積極履行社會責任，塑造良好社會形象。建立社會責任內部管理體系，落實責任部門、建立相關制度，推動履行社會責任工作的組織化、系統化，條件成熟時發布社會責任報告。抓好《幸福企業十項舉措》的實施，關注職工精神需求，調動員工的創造、創業、創新的激情，聚集正能量，以發展回報社會。

4、因維持當前業務并完成在建投資項目公司所需的資金需求

2013年公司預計在進口業務、房地產板塊、類金融新業務板塊資金需求約為32億元，公司將繼續通過與相關銀合作，通過銀行綜合授信、短期借款等籌得方式滿足大部分資金需求。

5、可能面對的風險

2014年，綜合國際國內環境考慮，公司可能面臨的主要風險如下：

世界經濟雖有回暖，但不確定因素依然存在，新的增長動力源尚不明朗，大國貨幣政策、貿易投資格局、大宗商品價格的變化方向，都存在不確定性。國內經濟回升基礎尚不穩固，結構性矛盾的制約依然突出；國內原材料、勞動力、土地以及融資成本、環保成本等要素成本持續上升，附加值較低的勞動密集型出口產業國際競爭力不斷受到削弱；市場競爭可能繼續加劇，優質客戶和優質訂單爭奪激烈，同客戶的議價空間不斷縮??；鋼材、煤炭、水泥等行業產能過剩的格局調整依然緩慢；房地產行業在宏觀政策的嚴厲調控下，未來一段時期仍將處于"擠泡沫"的通道中。

面對上述風險，公司將著眼長遠，不斷提升產品質量檔次、提升產品附加值，提升設計研發、加強品牌建設等措施維持競爭優勢；在優化產品結構的同時，加強對客戶的拜訪與需求調研，提升公司出口產品的差異化競爭能力，努力保證出口業務的規模與盈利水平；同時，繼續拓展新興市場出口業務和國內貿易業務，繼續穩定和完善公司的業務布局。加強項目風險控制評審，密切跟蹤大宗商品市場動態，通過合理約定業務合同條款規避價格大幅波動風險。房產方面，公司將隨時關注國家相關政策的變化，做好項目規劃，努力推進銷售，加快周轉速度，盡量降低風險。

四、  利潤分配預案

經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案：以公司2013年末總股本505,473,454股為基數，每10股分配現金紅利3.60元（含稅），共計分配利潤181,970,443.44元，剩余未分配的利潤1,327,403,174.20元滾存至2014年。本年度不進行資本公積轉增股本。該利潤分配預案需經公司2013年年度股東大會批準后實施。

五、  涉及財務報告的相關事項

（一） 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

報告期新納入合并財務報表范圍的子公司

因直接設立或投資等方式而增加子公司的情況說明

控股子公司東方嘉業公司本期與盧啟立等8位自然人共同出資設立寧波品格公司，于2013年5月23日辦妥工商設立登記手續，并取得注冊號為330282000264047的《企業法人營業執照》。該公司注冊資本258萬元，東方嘉業公司出資154.80萬元，占其注冊資本的60%，擁有對其的實質控制權，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務報表范圍。

控股子公司服裝服飾公司本期出資設立寧波加美特斯公司，于2013年1月10日辦妥工商設立登記手續，并取得注冊號為330212000325752的《企業法人營業執照》。該公司注冊資本100萬元，均由服裝服飾公司出資，擁有對其的實質控制權，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務報表范圍。

控股子公司獅丹努控股公司與自然人沈琦明共同出資設立柬埔寨針織公司，于2013年8月建賬。該公司注冊資本165萬美元，獅丹努控股公司出資135.30萬美元，占其注冊資本的82% ，擁有對其的實質控制權，故自該公司建賬之日起，將其納入合并財務報表范圍。截至2013年12月31日，由于該公司廠房尚未建設完畢，尚無實體經營場所，根據柬埔寨有關法律規定尚未能辦理設立登記手續。

董事長：高康

浙江東方集團股份有限公司

2014年3月27日