浙江東方集團(tuán)股份有限公司
600120
2004年年度報(bào)告
目錄
一、重要提示 1
二、公司基本情況簡(jiǎn)介 1
三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 1
四、股本變動(dòng)及股東情況 3
五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 6
六、公司治理結(jié)構(gòu) 9
七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 10
八、董事會(huì)報(bào)告 10
九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告 15
十、重要事項(xiàng) 17
十一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 20
十二、備查文件目錄 69
一、重要提示
1、本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2、公司董事除高康因公出差,委托何志亮董事長(zhǎng)投票外,其他董事均出席董事會(huì)會(huì)議。
3、浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
4、公司負(fù)責(zé)人何志亮董事長(zhǎng),主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人林平,會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)胡慧珺聲明:保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
二、公司基本情況簡(jiǎn)介
1、公司法定中文名稱:浙江東方集團(tuán)股份有限公司
公司英文名稱:ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD.
公司英文名稱縮寫(xiě):ZJOHCO
2、公司法定代表人:何志亮
3、公司董事會(huì)秘書(shū):汪濤
聯(lián)系地址:杭州市西湖大道12號(hào)1510房間
電話:0571-87600255
傳真:0571-87600256
E-mail:wangtao701117@sina.com
公司證券事務(wù)代表:尹巍
聯(lián)系地址:杭州市西湖大道12號(hào)1506房間
電話:0571-87600266
傳真:0571-87600268
E-mail:yw@zjorient.com
4、公司注冊(cè)地址:杭州市西湖大道12號(hào)
公司辦公地址:杭州市西湖大道12號(hào)
郵政編碼:310009
公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:eupweb.com
公司電子信箱:invest@zjorient.com
5、公司信息披露報(bào)紙名稱:《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》
登載公司年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:http://www.sse.com.cn
公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn):杭州市西湖大道12號(hào)
6、公司A股上市交易所:上海證券交易所
公司A股簡(jiǎn)稱:浙江東方
公司A股代碼:600120
7、其他有關(guān)資料
公司首次注冊(cè)登記日期:1994年10月26日
公司首次注冊(cè)登記地點(diǎn):杭州市慶春路199號(hào)
公司變更注冊(cè)登記日期:2004年6月16日
公司變更注冊(cè)登記地點(diǎn):杭州市西湖大道12號(hào)
公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):3300001000046
公司稅務(wù)登記號(hào)碼:330000142927960
公司聘請(qǐng)的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱:浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
公司聘請(qǐng)的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址:杭州市文三路388號(hào)錢江科技大廈15-20層
三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
(一)本報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
利潤(rùn)總額 191,436,156.70
凈利潤(rùn) 102,011,440.06
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 53,394,555.12
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 459,000,181.53
其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 5,862,201.88
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 140,912,795.41
投資收益 39,473,203.07
補(bǔ)貼收入 17,283,509.09
營(yíng)業(yè)外收支凈額 -6,233,350.87
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 971,797,203.60
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 268,690,555.95
(二)扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
處置除公司產(chǎn)品外的其他資產(chǎn)產(chǎn)生的損益 32,368,763.51
各種形式的政府補(bǔ)貼 17,283,509.09
債務(wù)重組損益 -1,075,945.00
支付或收取并計(jì)入當(dāng)期損益的資金占用費(fèi) 19,784,683.80
短期投資收益 309.83
扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入、支出 -4,154,540.43
以前年度已經(jīng)計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回 940,000.00
減: 所得稅影響數(shù) 11,871,412.35
少數(shù)股東損益影響數(shù) 4,658,483.51
合計(jì) 48,616,884.94
(三)報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2004年 2003年 本期比上期增減(%) 2002年
調(diào)整后 調(diào)整前
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5,166,463,406.99 5,122,773,572.76 0.85 3,641,768,676.78 3,641,768,676.78
利潤(rùn)總額 191,436,156.70 184,429,766.65 3.80 217,297,833.50 209,191,333.49
凈利潤(rùn) 102,011,440.06 96,512,708.18 5.70 116,276,487.43 110,845,107.43
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 53,394,555.12 59,418,520.28 -10.14 95,303,143.98 114,438,315.83
2004年末 2003年末 本期比上期增減(%) 2002年末
調(diào)整后 調(diào)整前
總資產(chǎn) 2,680,026,896.43 2,589,662,394.75 3.49 2,447,460,168.84 2,444,860,028.85
股東權(quán)益 986,702,709.12 937,910,141.36 5.20 855,866,733.01 822,358,884.22
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 971,797,203.60 63,451,849.77 1431.55 -261,823,811.74 -261,823,811.74
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2004年 2003年 本期比上期增減(%) 2002年
調(diào)整后 調(diào)整前
每股收益 0.20 0.19 5.26 0.37 0.35
凈資產(chǎn)收益率(%) 10.34 10.29 0.49 13.59 13.48
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)的凈資產(chǎn)收益率(%) 5.54 6.63 -16.37 11.75 13.92
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1.92 0.13 1376.92 -0.83 -0.83
2004年末 2003年末 本期比上期增減(%) 2002年末
調(diào)整后 調(diào)整前
每股凈資產(chǎn) 1.95 1.86 4.84 2.71 2.60
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 1.94 1.84 5.43 2.67 2.56
(四)按中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則》第9號(hào)的要求計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率及每股收益
單位:元 幣種:人民幣
報(bào)告期利潤(rùn) 凈資產(chǎn)收益率(%) 每股收益
全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 46.52 47.67 0.91 0.91
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 14.28 14.63 0.28 0.28
凈利潤(rùn) 10.34 10.59 0.20 0.20
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 5.41 5.54 0.11 0.11
(五)報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變化原因
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤(rùn) 股東權(quán)益合計(jì)
期初數(shù) 505,473,454.00 58,706,013.25 155,590,478.57 62,574,934.25 215,071,716.47 934,841,662.29
本期增加 403,573.15 22,899,629.30 11,449,814.65 102,011,440.06 125,314,642.51
本期減少 6620.88 73,446,974.80 73,453,595.68
期末數(shù) 505,473,454.00 59,102,965.52 178,490,107.87 74,024,748.90 243,636,181.73 986,702,709.12
1、資本公積金增加系本公司控股子公司寧波海曙克魯斯服飾制衣廠和聯(lián)營(yíng)企業(yè)寧波鴻發(fā)織造有限公司收到增值稅返還764,886.27元和139,439.78元,公司按持股比例相應(yīng)計(jì)入資本公積-股權(quán)投資準(zhǔn)備396,952.27元。(詳見(jiàn)審計(jì)報(bào)告六(一)33)
2、盈余公積增加系根據(jù)公司四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議按稅后利潤(rùn)10%計(jì)提法定盈余公積、按10%計(jì)提法定公益金,計(jì)22,899,629.30元。
3、未分配利潤(rùn)增加系本期利潤(rùn)積累數(shù),未分配利潤(rùn)減少系:
(1)根據(jù)公司四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議按稅后利潤(rùn)10%計(jì)提法定盈余公積、按10%計(jì)提法定公益金,計(jì)22,899,629.30元。
(2)根據(jù)公司公司2003年年度股東大會(huì)決議,按每10股派1元(含稅)分配現(xiàn)金紅利,累計(jì)減少50,547,345.50元。
四、股本變動(dòng)及股東情況
(一)股本變動(dòng)情況
1、股份變動(dòng)情況表
單位:股
期初值 本次變動(dòng)增減(+,-) 期末值
配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 增發(fā) 其他 小計(jì)
一、未上市流通股份
1、發(fā)起人股份 219,015,982 219,015,982
其中:
國(guó)家持有股份 219,015,982 219,015,982
境內(nèi)法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 76,576,389 76,576,389
3、內(nèi)部職工股
4、優(yōu)先股或其他
未上市流通股份合計(jì) 295,592,371 295,592,371
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 209,881,083 209,881,083
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已上市流通股份合計(jì) 209,881,083 209,881,083
三、股份總數(shù) 505,473,454 505,473,454
2、股票發(fā)行與上市情況
(1) 前三年歷次股票發(fā)行情況
至本報(bào)告期末的前三年,公司沒(méi)有股票發(fā)行的情況。
(2)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
報(bào)告期內(nèi),公司無(wú)送股、轉(zhuǎn)增股本和內(nèi)部職工股上市的情況。
(3) 現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況
本報(bào)告期末,公司無(wú)內(nèi)部職工股。
(二)股東情況
1、報(bào)告期末股東總數(shù)為43,660戶其中非流通股股東4戶,流通A股股東43,656戶
2、前十名股東持股情況
單位:股
股東名稱(全稱) 年度內(nèi)增減 年末持股情況 比例(%) 股份類別股份類別(已流通或未流通) 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性質(zhì)(國(guó)有股東或外資股東)
浙江東方集團(tuán)控股有限公司 219,015,982 43.33 未流通 國(guó)有股東
浙江天業(yè)投資有限公司 51,609,600 10.21 未流通 法人股東
浙江中大集團(tuán)控股有限公司 23,047,299 4.56 未流通 法人股東
浙江省國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司 16,874,592 3.34 已流通 未知 法人股東
杭州萬(wàn)泰認(rèn)證有限公司 1,919,490 0.38 未流通 法人股東
上海市擁軍優(yōu)屬基金會(huì) 147,000 1,000,384 0.20 已流通 未知 法人股東
宋蘭英 663,104 0.13 已流通 未知 自然人股東
方佩玲 574,341 0.11 已流通 未知 自然人股東
趙禾妹 -561,500 549,800 0.11 已流通 未知 自然人股東
李雪 548,081 0.11 已流通 未知 自然人股東
前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明:
公司第一大股東的董事、副總經(jīng)理何志亮先生為公司第二大股東的法定代表人,其余股東未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。
3、控股股東及實(shí)際控制人簡(jiǎn)介
(1)控股股東情況
公司名稱:浙江東方集團(tuán)控股有限公司
法人代表:葉樸勇
注冊(cè)資本:18,000萬(wàn)元人民幣
成立日期:1997年4月28日
主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng):授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理、實(shí)業(yè)投資開(kāi)發(fā)、紡織原料、百貨、五金交電、工藝美術(shù)品、化工產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、農(nóng)副產(chǎn)品的銷售,咨詢服務(wù)。
浙江東方集團(tuán)控股有限公司系本公司的控股股東,該公司是浙江省人民政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)國(guó)有資產(chǎn)的國(guó)有獨(dú)資公司。
(2)控股股東及實(shí)際控制人變更情況
本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更。
(3)公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
控股100%
控股43.33%
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
4、其他持股在百分之十以上的法人股東
浙江天業(yè)投資有限公司是由本公司工會(huì)和自然人出資設(shè)立的公司,主要經(jīng)營(yíng)實(shí)業(yè)投資、資本運(yùn)作、企業(yè)管理咨詢及財(cái)務(wù)咨詢等。法定代表人:何志亮,注冊(cè)資本4000萬(wàn)元,注冊(cè)日期2000年8月,注冊(cè)號(hào)3300001007072。
5、前十名流通股股東持股情況
股東名稱 年末持有流通股的數(shù)量 種類(A、B、H股或其它)
浙江省國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司 16,874,592 A股
上海市擁軍優(yōu)屬基金會(huì) 1,000,384 A股
宋蘭英 663,104 A股
方佩玲 574,341 A股
趙禾妹 549,800 A股
李雪 548,081 A股
滕樹(shù)福 524,837 A股
北京力成投資管理有限公司 508,500 A股
楊寧 500,000 A股
陳少連 459,000 A股
公司未知前十名流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人的情況。
五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
(一)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況
1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況
單位:股
姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 股份增減數(shù) 變動(dòng)原因
何志亮 董事長(zhǎng) 男 54 2003年11月 2005年3月 0 0 -
唐信璋 副董事長(zhǎng)、總裁 男 50 2002年2月 2005年3月 429,914 429,914 -
林平 董事、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān) 男 42 2002年2月 2005年3月 373,149 373,149 -
馬志方 董事、總裁助理 男 43 2002年2月 2005年3月 283,347 283,347 -
汪濤 董事、董事會(huì)秘書(shū) 男 34 2002年2月 2005年3月 2,880 2,880 -
胡祖光 獨(dú)立董事 男 57 2003年6月 2005年3月 0 0 -
胡一平 獨(dú)立董事 男 69 2003年6月 2005年3月 0 0 -
姚先國(guó) 獨(dú)立董事 男 51 2002年2月 2005年3月 0 0 -
汪祥耀 獨(dú)立董事 男 49 2002年2月 2005年3月 0 0 -
李軍 監(jiān)事會(huì)召集人 男 33 2002年2月 2005年3月 3,200 3,200 -
葉秀昭 監(jiān)事 男 36 2003年12月 2005年3月 0 0 -
陳永愉 監(jiān)事 女 51 2002年2月 2005年3月 6,720 6,720 -
劉海 監(jiān)事 男 55 2002年2月 2005年3月 114,171 114,171 -
賈一覽 監(jiān)事 女 32 2002年2月 2005年3月 2,880 2,880 -
洪學(xué)春 副總裁 男 39 2002年2月 2005年3月 374,493 374,493 -
裘高堯 副總裁 男 40 2002年2月 2005年3月 134,720 134,720 -
施奇馨 副總裁 男 38 2002年2月 2005年3月 58,402 58,402 -
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員主要工作經(jīng)歷:
(1)何志亮,1976年10月畢業(yè)于北京外經(jīng)貿(mào)大學(xué),1975年10月-1977年10月在國(guó)家高教部選派敘利亞大馬士革大學(xué)讀書(shū)。1977年10月-1981年10月,任中國(guó)駐黎巴嫩大使館商務(wù)處工作人員 。1981年10月-1984年4月,任浙江省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)員、科長(zhǎng)。1984年4月-1986年9月,浙江省外經(jīng)貿(mào)廳外經(jīng)處任副處長(zhǎng)(主持工作)。1986年10月-1990年10月,任中國(guó)駐阿聯(lián)酋大使館商務(wù)處二等秘書(shū)、一等秘書(shū) 。1990年10月-2000年7月,任浙江省外經(jīng)貿(mào)廳進(jìn)出口處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)。 2000年7月-2001年6月,任浙江省紡織品進(jìn)出口集團(tuán)公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理。 2001年 6月至今,任浙江東方集團(tuán)控股有限公司董事、黨委委員、副總經(jīng)理,兼任浙江省紡織品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng);浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng);浙江東方機(jī)電工程有限公司董事長(zhǎng)。
(2)唐信璋,1970年參加工作。曾任浙江省外貿(mào)局進(jìn)出口處干部、浙江省政府辦公廳秘書(shū)、浙江省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳辦公室副主任;浙江省針棉織品進(jìn)出口公司副總經(jīng)理、黨委委員;浙江東方集團(tuán)股份有限公司二屆董事會(huì)董事、黨委書(shū)記。任浙江東方集團(tuán)股份有限公司三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?! ?br/>(3)林平,1981年參加工作。曾任浙江省針棉織品進(jìn)出口公司財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng);浙江東方集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、公司二屆董事會(huì)董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。任浙江東方集團(tuán)股份有限公司三屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理。
(4)馬志方,1983年參加工作。曾任浙江省針棉織品進(jìn)出口公司棉針織一部副經(jīng)理,浙江東方集團(tuán)股份有限公司二屆董事會(huì)董事、棉針織一分公司經(jīng)理。任浙江東方集團(tuán)股份有限公司三屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理助理,浙江東方集團(tuán)振業(yè)進(jìn)出口有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
(5)汪濤,1995年2月至1996年9月,浙江大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)公司工作; 1996年9月至2000年2月,浙江大學(xué)工商管理學(xué)院攻讀博士學(xué)位,任浙江東方集團(tuán)股份有限公司三屆董事會(huì)董事,投資證券部經(jīng)理。
(6)胡祖光,1989年-2004年,杭州商學(xué)院教授、院長(zhǎng)。2004年-至今,任浙江工商大學(xué)校長(zhǎng)、博士生導(dǎo)師,浙江東方集團(tuán)股份有限公司三屆董事會(huì)獨(dú)立董事,ST英特、杭州解百、航民股份獨(dú)立董事,浙江省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)主席,中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng),浙江省數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事長(zhǎng),浙江省商業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng),浙江省政府、杭州市政府經(jīng)濟(jì)建設(shè)咨詢委員會(huì)委員,享受政府特殊津貼。
(7)胡一平,1978年任紹興地委政策研究室主任。1986年任紹興市經(jīng)濟(jì)體制改革辦公室主任,市經(jīng)濟(jì)研究中心主任。1993年任浙江省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)副主任,省證券委辦公室副主任,省期貨監(jiān)管辦主任。1998年至今,任省證券上市公司研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)。
(8)姚先國(guó),曾在華容縣電信局、縣委宣傳部工作;曾任浙江大學(xué)社會(huì)科學(xué)系講師、經(jīng)濟(jì)學(xué)系主任、工商學(xué)院常務(wù)副院長(zhǎng)、外經(jīng)貿(mào)學(xué)院常務(wù)副院長(zhǎng),德國(guó)慕尼黑大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者。系國(guó)務(wù)院政府特殊津貼獲得者?,F(xiàn)任浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院常務(wù)副院長(zhǎng),浙江新湖創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司獨(dú)立董事?! ?br/>(9)汪祥耀,1985年-1987年,浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院助教、講師。1987年-1998年,香港富春有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理;香港富春投資有限公司總經(jīng)理。1999年至今,浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)院院長(zhǎng)、教授,浙江東方集團(tuán)股份有限公司三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
(10)李軍,曾任浙江省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳機(jī)要秘書(shū)?,F(xiàn)任浙江東方集團(tuán)股份有限公司三屆監(jiān)事會(huì)召集人辦公室主任?! ?br/>(11)葉秀昭,1990年畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué),獲學(xué)士學(xué)位。1990年—2001年,浙江省紡織品進(jìn)出口公司科員。2001年至今,浙江東方集團(tuán)控股有限公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部科員、副經(jīng)理。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。浙江東方集團(tuán)股份有限公司三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
(12)陳永愉,1970年參加工作。任浙江東方集團(tuán)股份有限公司工會(huì)專職干事、職工代表、第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。。
(13)劉海,1968年參加工作。曾任杭州醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)部會(huì)計(jì)、副科長(zhǎng);浙江省針棉織品進(jìn)出口公司財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng);浙江奧蘭多有限責(zé)任公司副經(jīng)理。任浙江東方集團(tuán)股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、投資審計(jì)部副科級(jí)專職審計(jì)。。
(14)賈一覽,1995年畢業(yè)于上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院,獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。1995年-至今,浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司外銷員、副經(jīng)理,浙江東方集團(tuán)股份公司三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
(15)洪學(xué)春,1988年-2000年,浙江東方集團(tuán)股份有限公司家紡一部任經(jīng)理 2000年-2002年,浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司任總經(jīng)理 。2002年至今,任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副總裁,兼任浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)、駿業(yè)、建業(yè)、盛業(yè)、服飾進(jìn)出口有限公司董事長(zhǎng) 。
(16)裘高堯,1986年參加工作。曾任美國(guó)東方公司財(cái)務(wù)主管;浙江東方集團(tuán)股份有限公司服裝服飾部財(cái)務(wù)主管、公司人事部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、公司二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、浙江東方萊茵達(dá)置業(yè)有限公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理。現(xiàn)任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理;浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副總經(jīng)理、浙江東方達(dá)多置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。
(17)施奇馨,1989年參加工作。曾任浙江東方集團(tuán)股份有限公司出口二部經(jīng)理、浙江東方集團(tuán)新業(yè)進(jìn)出口分公司總經(jīng)理。現(xiàn)任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理,兼任浙江東方集團(tuán)新業(yè)、恒業(yè)、華業(yè)、鴻業(yè)、創(chuàng)新進(jìn)出口有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。
2、在股東單位任職情況
姓名 股東單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期 是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼
何志亮 浙江東方集團(tuán)控股有限公司 董事、副總經(jīng)理 2001年2月 至今 否
葉秀昭 浙江東方集團(tuán)控股有限公司 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部科員、副部長(zhǎng) 2001年2月 至今 是
(二)在其他單位任職情況
姓名 其他單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期 是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼
何志亮 浙江省紡織品進(jìn)出口有限公司 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) 2001年6月 2005年2月 領(lǐng)取基本工資
(三)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況
1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序:由公司薪酬與考核委員會(huì)2005年第一次會(huì)議提交報(bào)公司三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議討論通過(guò)。
2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬確定依據(jù):根據(jù)2004年度公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并參照2003年度董、監(jiān)事及高管報(bào)酬確定。
3、報(bào)酬情況
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員年度報(bào)酬總額 550
金額最高的前三名董事的報(bào)酬總額 156
金額最高的前三名高級(jí)管理人員的報(bào)酬總額 168
獨(dú)立董事的津貼 3
獨(dú)立董事的其他待遇 0
4、不在公司領(lǐng)取報(bào)酬津貼的董事監(jiān)事情況
不在公司領(lǐng)取報(bào)酬津貼的董事、監(jiān)事的姓名 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬津貼
葉秀昭 是
5、報(bào)酬區(qū)間
報(bào)酬數(shù)額區(qū)間 人數(shù)
3萬(wàn)元至5萬(wàn)元 4
5萬(wàn)元至20萬(wàn)元 1
20萬(wàn)元至35萬(wàn)元 4
35萬(wàn)元至50萬(wàn)元 4
50萬(wàn)元以上 3
(四)公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員變動(dòng)情況
本報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)董事、監(jiān)事、高管離任。
(五)公司員工情況
截止報(bào)告期末,公司在職員工為568人,需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工為33人,公司銷售人員占75.88%,財(cái)務(wù)人員占6.67%,管理、行政人員占13.03%,大學(xué)本科及以上學(xué)歷占35.56%,大專學(xué)歷占3.1%,初高中學(xué)歷占24.65%。
員工的結(jié)構(gòu)如下:
1、專業(yè)構(gòu)成情況
專業(yè)構(gòu)成的類別 專業(yè)構(gòu)成的人數(shù)
銷售人員 431
財(cái)務(wù)人員 39
管理、行政人員 74
2、教育程度情況
教育程度的類別 教育程度的人數(shù)
大學(xué)本科及以上學(xué)歷 202
大專學(xué)歷 18
初高中學(xué)歷 140
六、公司治理結(jié)構(gòu)
(一)公司治理的情況
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求,規(guī)范運(yùn)作,建立較完善的法人治理制度。
報(bào)告期,為進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作,防范對(duì)外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)2003(56)號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》的要求,結(jié)合公司的實(shí)際情況,對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行了修訂。
公司切實(shí)加強(qiáng)投資者的關(guān)系管理,對(duì)投資者來(lái)信、來(lái)電均耐心解答,并做好公司網(wǎng)站“投資者關(guān)系”欄目的維護(hù)與更新工作。
(二)獨(dú)立董事履行職責(zé)情況
1、獨(dú)立董事參加董事會(huì)的出席情況
獨(dú)立董事姓名 本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù) 親自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 備注
姚先國(guó) 8 6 1 1
汪祥耀 8 7 1 0
胡祖光 8 6 2 0
胡一平 8 7 1 0
報(bào)告期內(nèi),公司4名獨(dú)立董事均能勤勉地履行獨(dú)立董事的職責(zé),認(rèn)真參加董事會(huì)及股東大會(huì)。報(bào)告期內(nèi)公司共召開(kāi)董事會(huì)8次,4名獨(dú)立董事合計(jì)出席26人次,通過(guò)認(rèn)真地審閱會(huì)議資料,獨(dú)立董事們均能從各自的專業(yè)角度對(duì)公司的重大投資、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展等方面做出客觀公正的判斷并提出專業(yè)的建設(shè)性意見(jiàn),為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)發(fā)揮了重要的作用。
2、獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況
報(bào)告期內(nèi),公司的4名獨(dú)立董事均未對(duì)公司本年度董事會(huì)議案及其他非董事會(huì)議案提出異議。
報(bào)告期內(nèi),公司的4名獨(dú)立董事認(rèn)真地履行了,并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了的獨(dú)立意見(jiàn)。對(duì)公司的規(guī)范運(yùn)作起了積極的作用,確保公司的整體利益及中小股東的利益不受侵害。
(三)公司相對(duì)于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立情況
1)、業(yè)務(wù)方面:公司是以進(jìn)出口貿(mào)易為主營(yíng)業(yè)務(wù)的貿(mào)易型公司,控股股東是以資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)為主的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司,兩者不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。本公司擁有獨(dú)立的生產(chǎn)、采購(gòu)及銷售系統(tǒng),獨(dú)立地進(jìn)行原料采購(gòu)與產(chǎn)品銷售,公司與控股股東在產(chǎn)權(quán)及非專利技術(shù)方面界定清晰,公司擁有“JADE SPRING”、“LUCKY STAR”等商標(biāo)。
2)、人員方面:公司擁有獨(dú)立的勞動(dòng)、人事及工資管理體系。公司高管人員未在控股股東處兼任職務(wù),在本公司領(lǐng)取薪酬。
3)、資產(chǎn)方面:公司和控股股東的產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰,公司及下屬子公司已于本報(bào)告期內(nèi)搬入自購(gòu)的辦公大樓。
4)、機(jī)構(gòu)方面:公司設(shè)置了總裁辦公室、人力資源部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、投資證券部、內(nèi)審部等管理部門,公司業(yè)務(wù)子公司已按公司法的要求改制為有限責(zé)任公司,公司的各機(jī)構(gòu)設(shè)置獨(dú)立于控股股東。
5)、財(cái)務(wù)方面:公司擁有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門,擁有獨(dú)立完整的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度;公司擁有獨(dú)立的銀行賬戶,不存在與控股股東共用銀行賬戶的情況;公司依法獨(dú)立納稅;公司的資金使用由公司管理層或董事會(huì)按規(guī)定做出決策,不存在控股股東干預(yù)公司資金使用的情況。
(四)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)情況
報(bào)告期內(nèi),公司尚未建立對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制。
七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介
(一)年度股東大會(huì)情況
1)、股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)情況:
2004年4月26日,公司三屆二十四次董事會(huì)提出召開(kāi)2003年年度股東大會(huì)的決議,并于4月25日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》刊登召開(kāi)會(huì)議公告。5月26日,會(huì)議在原浙江東方集團(tuán)大廈8樓會(huì)議室舉行。本次會(huì)議審議通過(guò)了以下內(nèi)容:
股東大會(huì)通過(guò)的決議及披露情況:
一、2003年度董事會(huì)工作報(bào)告;
二、2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;
三、2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;
四、2003年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案;
五、公司董事長(zhǎng)2003年報(bào)酬的議案;
六、續(xù)聘浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司及其報(bào)酬議案;
七、《公司章程》修正案。
公司年度股東大會(huì)決議公告已于2004年5月27日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上。
八、董事會(huì)報(bào)告
(一)報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
公司將抓穩(wěn)定、抓發(fā)展、抓管理、抓整頓作為著力點(diǎn),形成了以效益為中心、發(fā)展為主題、創(chuàng)新為動(dòng)力的工作思路,繼續(xù)提升主業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,打造房產(chǎn)第二主業(yè),培育實(shí)業(yè)投資,有序發(fā)展其他投融資。
2004年,公司克服了退稅率下調(diào)、原材料漲價(jià)、能源短缺、補(bǔ)貼減少、競(jìng)爭(zhēng)加劇等困難,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,公司進(jìn)出口總額 6.29億美元,比去年增長(zhǎng)8.4%,其中,出口5.03億美元,增長(zhǎng)3.7%,進(jìn)口1.23億美元,增長(zhǎng)29.4%。全年銷售總額51.66億元,增長(zhǎng)1.6%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額19,143.62萬(wàn)元,凈利潤(rùn)10,201.14萬(wàn) 元。公司年末資產(chǎn)總值達(dá)2,680,02.6萬(wàn)元,凈資產(chǎn)98,670.2萬(wàn)元。2004年獲得全國(guó)外經(jīng)貿(mào)效益型企業(yè)特別獎(jiǎng)。
通過(guò)實(shí)施戰(zhàn)略調(diào)整,主動(dòng)向相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸,形成梯度利潤(rùn)來(lái)源。2004年6月,公司收購(gòu)杭州舒博特新材料科技有限公司,作為今后投資制造業(yè)的主導(dǎo)項(xiàng)目,8月份即恢復(fù)了正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),9月份完成了18畝廠房擴(kuò)建征地工作,12月份開(kāi)發(fā)的“涂塑電鏟鋼絲繩”通過(guò)了省級(jí)工業(yè)新產(chǎn)品的鑒定。2004年年底公司收購(gòu)了百富襪業(yè),立足于把襪業(yè)做大做精,打造東方襪業(yè)品牌。以杭州東方宏業(yè)、舒博特、百富襪業(yè)為基礎(chǔ)的制造業(yè)框架已見(jiàn)雛形。房地產(chǎn)投資也漸成規(guī)模,效益初現(xiàn)。
(二)報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)情況
1、公司主營(yíng)